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1 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.1006 | 2.92% | 4.19% | 5.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.1112 | 3.09% | 4.52% | 5.86% | -- | 0.04% | 定投 | |||
3 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2024-07-23 | 1.0388 | 2.21% | 3.67% | 5.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 011310 | 国联恒阳纯债A | 2024-07-23 | 1.0658 | 2.23% | 3.73% | 5.29% | -- | 0.06% | 定投 | |||
5 | 011311 | 国联恒阳纯债C | 2024-07-23 | 1.0555 | 2.06% | 3.40% | 4.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 2024-07-23 | 1.0953 | 1.74% | 3.31% | 4.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 2024-07-23 | 1.1055 | 1.90% | 3.63% | 5.33% | -- | 0.04% | 定投 | |||
8 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 2024-07-23 | 1.0740 | 1.83% | 3.50% | 4.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 2024-07-23 | 1.0033 | 1.80% | 3.10% | 4.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 2024-07-23 | 1.0047 | 1.87% | 3.23% | 4.52% | -- | ![]() | 0.04% | 定投 | ||
11 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 2024-07-23 | 1.1041 | 1.50% | 3.06% | 4.71% | -- | 0.04% | 定投 | |||
12 | 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 2024-07-23 | 1.0970 | 1.39% | 2.85% | 4.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 2024-07-23 | 1.0371 | 3.17% | 4.85% | 6.30% | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 2024-07-23 | 0.9771 | 1.22% | 0.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 2024-07-23 | 0.9888 | 1.44% | 0.96% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0956 | 1.80% | 3.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.1020 | 1.91% | 3.46% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
18 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 2024-07-23 | 0.9710 | -2.37% | -2.91% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
19 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 2024-07-23 | 0.9596 | -2.58% | -3.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 2024-07-23 | 1.1072 | 1.71% | 3.48% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
21 | 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 2024-07-23 | 1.1009 | 1.60% | 3.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.1017 | 1.85% | 3.64% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
23 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.0954 | 1.74% | 3.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013449 | 广发景宁纯债C | 2024-07-23 | 1.1500 | 2.78% | 4.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 013997 | 广发增强债券A | 2024-07-23 | 1.1154 | 1.65% | 2.80% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
26 | 007383 | 国融稳益债券A | 2024-07-23 | 1.0619 | 1.51% | 2.71% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
27 | 007384 | 国融稳益债券C | 2024-07-23 | 1.0549 | 1.38% | 2.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 013629 | 广发集悦债券C | 2024-07-23 | 0.9611 | -0.71% | -2.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013628 | 广发集悦债券A | 2024-07-23 | 0.9636 | -0.65% | -2.51% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2024-07-23 | 1.0243 | 1.32% | 1.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 2024-07-23 | 1.0784 | 1.50% | 3.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 2024-07-23 | 1.0839 | 1.61% | 3.33% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
33 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0813 | 1.73% | 3.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0863 | 1.84% | 3.82% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
35 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 2024-07-23 | 1.0466 | 1.87% | 3.42% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
36 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 2024-07-23 | 1.0438 | 1.74% | 3.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015312 | 国金及第中短债B | 2024-07-23 | 1.0708 | 2.11% | 3.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 2024-07-23 | 1.0735 | 1.88% | 3.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 2024-07-23 | 1.0785 | 2.00% | 3.93% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
40 | 014739 | 广发恒祥债券C | 2024-07-23 | 0.9895 | 0.96% | 0.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014738 | 广发恒祥债券A | 2024-07-23 | 0.9962 | 1.12% | 1.01% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 014993 | 广发景宏债券A | 2024-07-23 | 1.0585 | 1.96% | 3.56% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0816 | 2.11% | 4.31% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
44 | 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0770 | 2.01% | 4.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0475 | 2.40% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
46 | 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C | 2024-07-23 | 1.0733 | 2.10% | 3.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015809 | 国泰君安君添利中短债发起A | 2024-07-23 | 1.0781 | 2.21% | 4.06% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
48 | 015606 | 广发集祥债券A | 2024-07-23 | 0.9728 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 015607 | 广发集祥债券C | 2024-07-23 | 0.9669 | -0.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 2024-07-23 | 1.0004 | 0.08% | 0.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 2024-07-23 | 1.0086 | 0.29% | 0.54% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 016004 | 广发集远债券C | 2024-07-23 | 1.0019 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016003 | 广发集远债券A | 2024-07-23 | 1.0077 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 2024-07-23 | 1.0334 | 2.48% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 2024-07-23 | 1.0256 | 2.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015476 | 广发景阳纯债 | 2024-07-23 | 1.0574 | 2.94% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0672 | 2.78% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 016628 | 广发添财60天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0700 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
59 | 016629 | 广发添财60天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0660 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016425 | 广发集汇债券C | 2024-07-23 | 1.0120 | 0.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016424 | 广发集汇债券A | 2024-07-23 | 1.0173 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 2024-07-23 | 1.1991 | 0.69% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 2024-07-23 | 1.1766 | 0.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.0577 | 1.65% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
65 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.0539 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016956 | 国联恒润纯债C | 2024-07-23 | 1.0244 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016955 | 国联恒润纯债A | 2024-07-23 | 1.0262 | 1.97% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
68 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0281 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
69 | 016618 | 国融添益增强债券A | 2024-07-23 | 1.0529 | 2.77% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 016619 | 国融添益增强债券C | 2024-07-23 | 1.0463 | 2.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2024-07-23 | 1.0428 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
72 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0512 | 2.23% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
73 | 017475 | 广发集轩债券A | 2024-07-23 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 017476 | 广发集轩债券C | 2024-07-23 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
79 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0365 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
80 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0352 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |