1 | 011024 | 东兴兴利债券D | 2024-08-26 | 1.1000 | 1.12% | 2.77% | 4.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 2024-08-26 | 1.0250 | 2.52% | 4.56% | 6.10% | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 009466 | 东方可转债债券C | 2024-08-26 | 0.8092 | -12.55% | -18.06% | -19.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 009465 | 东方可转债债券A | 2024-08-26 | 0.8168 | -12.35% | -17.73% | -19.33% | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 2024-08-26 | 1.0386 | 2.71% | 4.47% | 6.30% | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2024-08-26 | 1.0042 | 1.03% | 2.19% | 3.51% | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 2024-08-23 | 1.0646 | 1.89% | 3.65% | 5.51% | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 010928 | 大成元吉增利债券C | 2024-08-26 | 1.0070 | 1.96% | 1.26% | 0.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 010927 | 大成元吉增利债券A | 2024-08-26 | 1.0188 | 2.16% | 1.65% | 1.50% | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
11 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 012539 | 东方兴润债券A | 2024-08-26 | 1.0248 | 3.20% | 5.07% | 4.96% | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 012540 | 东方兴润债券C | 2024-08-26 | 1.0246 | 3.14% | 5.49% | 5.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 2024-08-26 | 1.0509 | 0.03% | -0.36% | -0.23% | -- | 0.30% | 定投 | |||
15 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 2024-08-26 | 1.1026 | 1.91% | 3.42% | 4.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 2024-08-26 | 1.3364 | 2.34% | 3.77% | 5.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 2024-08-26 | 1.0480 | 2.39% | 3.87% | 5.27% | -- | 0.06% | 定投 | |||
18 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0124 | 1.21% | 2.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0118 | 1.27% | 2.42% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开债C | 2024-08-23 | 1.3396 | 4.58% | 9.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 2024-08-26 | 1.1465 | 1.84% | 4.22% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
22 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 2024-08-26 | 1.1386 | 1.71% | 3.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 2024-08-23 | 1.0722 | 3.61% | 5.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 2024-08-23 | 1.0727 | 3.61% | 5.45% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
25 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 2024-08-26 | 1.0792 | 2.31% | 3.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 2024-08-26 | 1.0822 | 2.36% | 3.68% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
27 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 2024-08-26 | 1.0764 | 2.25% | 3.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 2024-08-26 | 1.1033 | 1.41% | 3.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 2024-08-26 | 1.1139 | 1.53% | 3.37% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
30 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
31 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
32 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 2024-08-26 | 1.0200 | 0.73% | 0.81% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
33 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 2024-08-26 | 1.0505 | 0.94% | 1.72% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 2024-08-26 | 1.1041 | 1.42% | 3.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 2024-08-26 | 1.1136 | 1.53% | 3.44% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
36 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 2024-08-26 | 1.0754 | 1.76% | 3.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 970087 | 东吴安鑫中短债A | 2024-08-26 | 1.0724 | 1.51% | 2.93% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
38 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 2024-08-26 | 1.0649 | 1.37% | 2.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 2024-08-26 | 1.0999 | 1.55% | 3.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 970107 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 2024-08-26 | 1.1217 | 1.72% | 4.05% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
41 | 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0909 | 2.68% | 4.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 2024-08-26 | 1.0201 | 3.12% | 5.91% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
43 | 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 2024-08-26 | 1.0670 | 1.29% | 2.60% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 2024-08-26 | 1.0571 | 1.10% | 2.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014716 | 东兴兴源债券A | 2024-08-26 | 1.0002 | 1.21% | 0.62% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
46 | 014717 | 东兴兴源债券C | 2024-08-26 | 1.0044 | 1.25% | 0.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 2024-08-26 | 1.1297 | 1.74% | 3.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 2024-08-26 | 1.1327 | 1.80% | 3.84% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
49 | 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 2024-08-26 | 1.0892 | 2.11% | 4.46% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
50 | 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 2024-08-26 | 1.0862 | 2.04% | 4.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 2024-08-26 | 1.0839 | 1.99% | 4.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2024-08-26 | 0.9235 | -0.52% | -0.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 2024-08-26 | 1.0978 | 1.54% | 3.25% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
54 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 2024-08-26 | 1.0834 | 1.41% | 2.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 2024-08-26 | 1.0463 | 2.29% | 4.16% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 2024-08-26 | 1.0895 | 1.76% | 4.03% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
57 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 2024-08-26 | 1.0846 | 1.65% | 3.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014910 | 东方红短债债券A | 2024-08-26 | 1.0558 | 1.49% | 3.11% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
59 | 014911 | 东方红短债债券C | 2024-08-26 | 1.0532 | 1.44% | 3.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015499 | 东海祥苏短债E | 2024-08-26 | 1.0821 | 1.51% | 3.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2024-08-26 | 1.0285 | 2.98% | 5.67% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
62 | 015612 | 东方红短债债券E | 2024-08-26 | 1.0517 | 1.41% | 2.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 2024-08-26 | 1.1021 | 2.11% | 4.67% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
64 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | 2024-08-23 | 1.3067 | 4.47% | 9.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 2024-08-26 | 1.0964 | 1.77% | 4.23% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 2024-08-26 | 1.0890 | 1.60% | 3.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0396 | 2.27% | 3.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0483 | 2.49% | 3.62% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 2024-08-23 | 1.0731 | 3.07% | 4.87% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
70 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 2024-08-26 | 1.0457 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 2024-08-26 | 1.0493 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
72 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2024-08-26 | 0.9456 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2024-08-26 | 0.9440 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
74 | 016793 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 2024-08-26 | 1.0380 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
75 | 016318 | 东方臻裕债券A | 2024-08-26 | 1.0868 | 2.50% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 016319 | 东方臻裕债券C | 2024-08-26 | 1.0842 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2024-08-26 | 1.0090 | 1.50% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
78 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2024-08-26 | 1.0636 | 2.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2024-08-26 | 1.0667 | 2.77% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
80 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 2024-08-23 | 1.0543 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 |