1 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0854 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2024-08-26 | 1.0077 | 0.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2024-08-26 | 1.0119 | 0.50% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2024-08-26 | 1.0316 | 2.37% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
5 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2024-08-26 | 1.0388 | 3.05% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
6 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
7 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
9 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019104 | 博时安悦短债E | 2024-08-26 | 1.0554 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0605 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2024-08-26 | 1.1297 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0456 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0456 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
16 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 2024-08-26 | 1.1162 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
17 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2024-08-26 | 1.0325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2024-08-26 | 1.0346 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
20 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0763 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2024-08-26 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2024-08-26 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
23 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2024-08-26 | 1.1158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2024-08-26 | 1.1378 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
25 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-08-26 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-08-26 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
27 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2024-08-26 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2024-08-26 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
29 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0771 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2024-08-26 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
31 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2024-08-26 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2024-08-26 | 1.0429 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2024-08-26 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
34 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2024-08-26 | 1.0352 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0626 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-08-26 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2024-08-26 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2024-08-26 | 1.0600 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0227 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0638 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2024-08-26 | 1.1064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0607 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0884 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-08-26 | 1.5053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-08-26 | 1.5051 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
49 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
51 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0614 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0780 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019067 | 博时安盈债券E | 2024-08-26 | 1.2581 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0515 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 2024-08-26 | 1.1003 | 1.75% | 3.00% | 4.26% | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 2024-08-26 | 1.1002 | 1.94% | 3.45% | 4.95% | -- | 0.60% | 定投 | |||
58 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 2024-08-26 | 1.0681 | 1.91% | 3.49% | 4.87% | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 007985 | 博时富悦纯债A | 2024-08-26 | 1.1598 | 2.28% | 4.35% | 6.13% | -- | 0.08% | 定投 | |||
60 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2024-08-26 | 1.0410 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2024-08-23 | 1.1371 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
63 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017783 | 博时恒享债券C | 2024-08-26 | 0.9869 | 0.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017782 | 博时恒享债券A | 2024-08-26 | 0.9897 | 0.33% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
68 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2024-08-26 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
69 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2024-08-26 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2024-08-26 | 105.0442 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 2024-08-26 | 1.0190 | 2.26% | 4.48% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
74 | 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 2024-08-26 | 1.0344 | 2.53% | 3.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | 2024-08-26 | 1.0346 | 2.53% | 3.95% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2024-08-26 | 1.4125 | -10.84% | -16.83% | -21.75% | -17.80% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2024-08-26 | 1.4712 | -10.64% | -16.49% | -21.30% | -16.95% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 050123 | 博时天颐债券C | 2024-08-26 | 1.2488 | -8.14% | -10.55% | -11.45% | -11.71% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 050023 | 博时天颐债券A | 2024-08-26 | 1.3154 | -7.94% | -10.18% | -10.90% | -10.81% | 0.08% | 定投 |