1 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2024-08-26 | 1.0663 | 3.04% | 5.41% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
2 | 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 2024-08-26 | 1.1048 | 1.92% | 3.75% | 5.32% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 2024-08-26 | 1.1115 | 2.03% | 3.96% | 5.65% | -- | 0.30% | 定投 | |||
4 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2024-08-26 | 1.0482 | 3.35% | 5.52% | 7.23% | -- | 0.06% | 定投 | |||
5 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0869 | 2.15% | 3.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 2024-08-26 | 1.0348 | 2.13% | 4.00% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 2024-08-26 | 1.0233 | 2.19% | 3.82% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
9 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0598 | 1.14% | 2.45% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
10 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 2024-08-26 | 1.0413 | 1.02% | 2.00% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
11 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 2024-08-26 | 1.0287 | 0.82% | 1.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 009109 | 博远增益纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0478 | 3.21% | 5.69% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 009110 | 博远增益纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0474 | 3.21% | 5.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 014846 | 博时恒乐债券A | 2024-08-26 | 1.0651 | 2.14% | 3.29% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
15 | 014847 | 博时恒乐债券C | 2024-08-26 | 1.0579 | 2.00% | 2.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-08-26 | 1.1940 | 1.30% | 2.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-08-26 | 1.1902 | 1.40% | 2.58% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 2024-08-26 | 1.1062 | 2.60% | 5.03% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
19 | 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0985 | 2.43% | 4.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 2024-08-26 | 1.0311 | 2.16% | 3.73% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2024-08-26 | 1.0192 | 2.07% | 4.28% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0829 | 1.54% | 3.78% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
23 | 015747 | 博时四月享120天持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0772 | 1.38% | 3.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 2024-08-23 | 1.0261 | 1.23% | 3.17% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
25 | 016270 | 博时富鑫纯债债券C | 2024-08-26 | 1.1387 | 2.38% | 4.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 2024-08-26 | 104.9297 | 1.72% | 3.00% | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 016671 | 博时恒耀债券C | 2024-08-26 | 0.9372 | -0.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2024-08-26 | 0.9430 | -0.60% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 015543 | 百嘉百益债券A | 2024-08-26 | 1.1545 | 1.86% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
30 | 015544 | 百嘉百益债券C | 2024-08-26 | 1.1548 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016451 | 博远增睿纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0541 | 2.47% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
32 | 016914 | 博时富泽金融债A | 2024-08-26 | 1.0370 | 2.79% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 2024-08-26 | 1.2159 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 2024-08-26 | 1.0690 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 2024-08-26 | 1.0731 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
36 | 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 2024-08-26 | 1.0438 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
37 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 2024-08-26 | 1.0308 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
38 | 017439 | 博时安悦短债C | 2024-08-26 | 1.0512 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017438 | 博时安悦短债A | 2024-08-26 | 1.0556 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
40 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 2024-08-26 | 1.0042 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 2024-08-26 | 0.9982 | -0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 2024-08-26 | 1.1092 | 4.84% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
43 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 2024-08-26 | 1.1077 | 4.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0861 | 2.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 2024-08-26 | 1.0494 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
46 | 017910 | 博时富悦纯债C | 2024-08-26 | 1.1430 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017904 | 博时景发纯债债券C | 2024-08-26 | 1.1761 | 2.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 2024-08-26 | 0.9876 | -0.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 2024-08-26 | 0.9931 | -0.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0504 | 2.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0854 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2024-08-26 | 1.0077 | 0.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2024-08-26 | 1.0119 | 0.50% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2024-08-26 | 1.0316 | 2.37% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
55 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2024-08-26 | 1.0388 | 3.05% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
56 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
57 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
58 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
59 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019104 | 博时安悦短债E | 2024-08-26 | 1.0554 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0605 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2024-08-26 | 1.1297 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0456 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
65 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0456 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 2024-08-26 | 1.1162 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
67 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2024-08-26 | 1.0325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2024-08-26 | 1.0346 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
70 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0763 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2024-08-26 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2024-08-26 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
73 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2024-08-26 | 1.1158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2024-08-26 | 1.1378 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
75 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-08-26 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-08-26 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
77 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2024-08-26 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2024-08-26 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
79 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0771 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2024-08-26 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 |