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1 | 017008 | 诺德中短债A | 2024-07-23 | 1.0777 | 2.66% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
2 | 017009 | 诺德中短债C | 2024-07-23 | 1.0702 | 2.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2024-07-23 | 1.0810 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0616 | 3.15% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
5 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0735 | 3.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-07-23 | 1.0036 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-07-23 | 1.0038 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 016640 | 南方达元债券C | 2024-07-23 | 0.9903 | 0.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016639 | 南方达元债券A | 2024-07-23 | 0.9956 | 0.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 2024-07-23 | 1.0428 | 2.65% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2024-07-23 | 1.0117 | 0.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 2024-07-23 | 1.0163 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 2024-07-23 | 1.0277 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 2024-07-23 | 1.0311 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0293 | 2.72% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
16 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0326 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
17 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018665 | 南方宁元债券 | 2024-07-23 | 1.0319 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2024-07-23 | 1.1231 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 014184 | 诺德安承利率债 | 2024-07-23 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 018637 | 农银金恒债券 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
24 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2024-07-19 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2024-07-19 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019885 | 南方恩元债券发起 | 2024-07-23 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2024-07-23 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
28 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2024-07-23 | 1.1562 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
29 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2024-07-23 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
33 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2024-07-23 | 1.0810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2024-07-23 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2024-07-23 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
37 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2024-07-23 | 0.9541 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2024-07-19 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
40 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2024-07-19 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2024-07-23 | 1.0576 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2024-07-23 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 021076 | 诺德安鸿C | 2024-07-23 | 1.0479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
46 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2024-07-19 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
47 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2024-07-23 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 2024-07-23 | 1.0731 | 2.09% | 3.56% | 5.04% | -- | 0.04% | 定投 | |||
50 | 009535 | 南方升元中短期利率债债券C | 2024-07-23 | 1.0881 | 1.94% | 3.27% | 4.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2024-07-19 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
52 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2024-07-23 | 1.2304 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 008745 | 南方尊利一年定开债券发起 | 2024-07-23 | 1.0271 | 2.06% | 3.62% | 5.24% | -- | 0.20% | 定投 | |||
54 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 2024-07-23 | 1.0616 | 2.05% | 3.46% | 4.90% | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 2024-07-23 | 1.0801 | 1.83% | 3.02% | 4.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 008039 | 南方创利3个月定开债券发起 | 2024-07-23 | 1.0766 | 2.71% | 4.28% | 5.87% | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 008080 | 南方初元中短债债券发起E | 2024-07-23 | 1.1397 | 1.12% | 2.16% | 3.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 007441 | 南方旭元债券发起C | 2024-07-23 | 1.1303 | 3.16% | 4.76% | 5.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.1520 | 1.78% | 2.01% | 2.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.1723 | 2.00% | 2.45% | 3.63% | -- | 0.06% | 定投 | |||
61 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2024-07-23 | 1.1723 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021883 | 南方宝元债券E | 2024-07-23 | 2.5378 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 2024-07-22 | 0.9545 | 1.84% | 1.09% | -4.05% | -10.11% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 2024-07-23 | 1.3002 | -4.97% | -10.06% | -14.97% | -9.26% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 2024-07-22 | 0.9958 | 2.10% | 1.59% | -3.36% | -9.02% | 0.80% | 定投 | |||
68 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.9542 | 1.86% | 2.41% | -0.24% | -6.31% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2024-07-23 | 1.4337 | -4.11% | -7.61% | -9.97% | -6.19% | 0.0% | 定投 | |||
70 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 2024-07-23 | 0.9500 | -4.46% | -4.43% | -5.67% | -6.13% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2024-07-23 | 1.2443 | -6.35% | -11.42% | -16.05% | -5.83% | 0.0% | 定投 | |||
72 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2024-07-23 | 1.3978 | -3.90% | -7.23% | -9.42% | -5.21% | 0.08% | 定投 | |||
73 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.9958 | 2.14% | 2.95% | 0.53% | -5.14% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2024-07-23 | 1.2608 | -6.09% | -10.97% | -15.43% | -4.55% | 0.08% | 定投 | |||
75 | 320009 | 诺安增利债券B | 2024-07-23 | 1.4780 | -1.27% | -3.59% | -5.97% | -3.55% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 320008 | 诺安增利债券A | 2024-07-23 | 1.6020 | -1.02% | -3.12% | -5.30% | -2.38% | 0.08% | 定投 | |||
77 | 000998 | 南方双元债券C | 2024-07-23 | 1.1552 | 1.20% | 0.02% | -3.09% | -1.99% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 000997 | 南方双元债券A | 2024-07-23 | 1.1924 | 1.44% | 0.44% | -2.51% | -1.00% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2024-07-23 | 1.6786 | -1.63% | -2.61% | -2.96% | -0.47% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2024-07-23 | 1.7538 | -1.46% | -2.31% | -2.50% | 0.31% | 0.08% | 定投 |