1 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
2 | 010233 | 农银金润定开债券 | 2024-07-23 | 1.0485 | 2.93% | 5.07% | 6.97% | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 010440 | 诺德安鸿A | 2024-07-23 | 1.0482 | 2.88% | 5.26% | 7.61% | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 2024-07-22 | 1.0620 | 5.62% | 7.17% | 8.81% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 2024-07-22 | 1.0703 | 5.66% | 7.34% | 9.13% | -- | 0.75% | 定投 | |||
6 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 2024-07-23 | 1.1711 | 3.60% | 6.54% | 8.89% | -- | 0.05% | 定投 | |||
7 | 010354 | 南方崇元纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1553 | 3.37% | 6.09% | 8.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 011094 | 诺德安盛 | 2024-07-23 | 1.0055 | 1.34% | 2.45% | 3.68% | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 010653 | 农银金玉债券 | 2024-07-23 | 1.0149 | 2.95% | 4.78% | 6.58% | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 0.9523 | 2.18% | 0.84% | -1.28% | -- | 0.03% | 定投 | |||
11 | 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 0.9434 | 2.02% | 0.53% | -1.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 2024-07-23 | 1.0265 | 2.90% | 4.57% | 6.11% | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 011464 | 南华瑞利债券A | 2024-07-23 | 1.0325 | 1.83% | 3.54% | 5.05% | -- | 0.06% | 定投 | |||
14 | 011465 | 南华瑞利债券C | 2024-07-23 | 1.0301 | 1.74% | 3.34% | 4.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 2024-07-23 | 1.1235 | 2.94% | 4.61% | 6.30% | -- | 0.50% | 定投 | |||
16 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0701 | 2.07% | 2.96% | 3.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0817 | 2.26% | 3.34% | 4.25% | -- | 0.40% | 定投 | |||
18 | 011968 | 农银金盛债券 | 2024-07-23 | 1.0375 | 2.82% | 4.66% | 6.49% | -- | 0.30% | 定投 | |||
19 | 010256 | 农银金汇债券C | 2024-07-23 | 1.1106 | 1.53% | 2.78% | 4.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0784 | 1.41% | 2.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 2024-07-23 | 1.0307 | 2.14% | 3.98% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.0638 | 2.24% | 3.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 2024-07-23 | 1.1329 | 3.22% | 5.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 2024-07-23 | 1.0017 | 2.17% | 1.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 2024-07-23 | 1.0127 | 2.39% | 2.18% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 013821 | 南方定利一年定开债券 | 2024-07-23 | 1.0539 | 2.10% | 3.56% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 2024-07-23 | 1.0560 | 1.44% | 1.94% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
28 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 2024-07-23 | 1.0504 | 1.34% | 1.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014242 | 农银悦利债券 | 2024-07-23 | 1.0373 | 3.06% | 5.13% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
30 | 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.1175 | 3.01% | 4.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.0491 | 1.49% | 2.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 2024-07-23 | 0.9870 | 0.57% | 0.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 2024-07-23 | 0.9969 | 0.79% | 0.52% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 014912 | 南方信元债券 | 2024-07-23 | 1.0538 | 4.23% | 6.14% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 2024-07-23 | 1.0630 | 1.89% | 3.39% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
36 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 2024-07-23 | 1.0604 | 1.83% | 3.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 2024-07-23 | 1.0458 | 2.40% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 015706 | 诺德安元纯债 | 2024-07-23 | 1.0173 | 2.38% | 4.62% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0701 | 2.11% | 4.33% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
40 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0667 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0738 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
42 | 015948 | 南方光元债券 | 2024-07-23 | 1.0476 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 016342 | 南方耀元债券 | 2024-07-23 | 1.0139 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 016327 | 农银双利回报债券A | 2024-07-23 | 1.0118 | 0.74% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 016328 | 农银双利回报债券C | 2024-07-23 | 1.0082 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016109 | 南方振元债券发起A | 2024-07-23 | 1.0437 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
47 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2024-07-23 | 1.0889 | 6.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0165 | 2.63% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
49 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 2024-07-23 | 1.0278 | 0.73% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 2024-07-23 | 1.0213 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017008 | 诺德中短债A | 2024-07-23 | 1.0777 | 2.66% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
52 | 017009 | 诺德中短债C | 2024-07-23 | 1.0702 | 2.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2024-07-23 | 1.0810 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0616 | 3.15% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
55 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0735 | 3.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-07-23 | 1.0036 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-07-23 | 1.0038 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 016640 | 南方达元债券C | 2024-07-23 | 0.9903 | 0.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016639 | 南方达元债券A | 2024-07-23 | 0.9956 | 0.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 2024-07-23 | 1.0428 | 2.65% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2024-07-23 | 1.0117 | 0.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 2024-07-23 | 1.0163 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 2024-07-23 | 1.0277 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 2024-07-23 | 1.0311 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0293 | 2.72% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0326 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
67 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018665 | 南方宁元债券 | 2024-07-23 | 1.0319 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2024-07-23 | 1.1231 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014184 | 诺德安承利率债 | 2024-07-23 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 018637 | 农银金恒债券 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
74 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2024-07-19 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
75 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2024-07-19 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019885 | 南方恩元债券发起 | 2024-07-23 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2024-07-23 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
78 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2024-07-23 | 1.1562 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
79 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
80 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |