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1 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
2 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 2023-02-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
4 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
5 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
10 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-07-23 | 1.1013 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
11 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2018-10-11 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
13 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
16 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-07-23 | 2.3275 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
17 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-07-23 | 2.3266 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 2024-07-23 | 0.9943 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
19 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 2024-07-23 | 0.9900 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021841 | 海富通集利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1175 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020173 | 汇安中短债债券D | 2024-07-23 | 1.1284 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债券C | 2018-08-06 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0451 | 2.21% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0411 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
28 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-07-23 | 1.0146 | 0.36% | 0.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2024-07-23 | 1.6236 | 0.69% | 1.13% | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 017109 | 海富通瑞福债券C | 2024-07-23 | 1.1488 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 2024-07-23 | 1.0577 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
33 | 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 2024-07-23 | 1.0516 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 006922 | 华宝宝裕债券C | 2019-03-07 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 2024-07-19 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 021769 | 海富通瑞福债券D | 2024-07-23 | 1.1489 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
39 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
40 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
41 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2024-07-19 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2024-07-23 | 1.2238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
44 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
45 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2024-07-23 | 1.1300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
47 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2024-07-19 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
48 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2024-07-19 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2024-07-23 | 1.0332 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | |||
50 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2024-07-23 | 1.0952 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
52 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-23 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | 2024-07-23 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
55 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | 2024-07-23 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2024-07-23 | 1.2239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
58 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2024-07-23 | 1.1215 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
60 | 021124 | 华安安浦债券E | 2024-07-23 | 1.1432 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2024-07-23 | 1.0572 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
62 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2024-07-23 | 1.0859 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2024-07-23 | 1.0471 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2024-07-23 | 1.1273 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2024-07-23 | 1.1642 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 2024-07-23 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-07-23 | 1.1058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2024-07-23 | 1.3514 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019647 | 华安双债添利债券E | 2024-07-23 | 1.3254 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
71 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2024-07-23 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2024-07-23 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
73 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2024-07-23 | 1.3160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2024-07-23 | 1.3414 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
75 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2024-07-23 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2024-07-23 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
77 | 020820 | 华夏短债债券D | 2024-07-23 | 1.0793 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 | 2024-07-23 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
79 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2024-07-23 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
80 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2024-07-23 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |