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1 | 016143 | 华安沣悦债券C | 2024-08-27 | 0.9977 | 0.06% | 0.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 2024-08-27 | 1.0410 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
3 | 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 2024-08-27 | 1.0337 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 2024-08-27 | 1.0224 | 2.71% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 2024-08-27 | 1.0168 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 015717 | 华夏稳享增利6个月债券C | 2024-08-27 | 1.1018 | 3.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015716 | 华夏稳享增利6个月债券A | 2024-08-27 | 1.1061 | 3.66% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
8 | 016005 | 红土创新添利债券A | 2024-08-27 | 1.0639 | 2.23% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 016006 | 红土创新添利债券C | 2024-08-27 | 1.0578 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 2024-08-27 | 1.0547 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
11 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 2024-08-27 | 1.0537 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2024-08-27 | 1.0352 | 1.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 2024-08-27 | 1.2518 | 1.86% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0494 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0622 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0220 | -0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016795 | 华安沣裕债券C | 2024-08-27 | 1.0038 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016794 | 华安沣裕债券A | 2024-08-27 | 1.0102 | 0.77% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
19 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 2024-08-27 | 0.9897 | -1.15% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
20 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 2024-08-27 | 0.9875 | -1.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 2024-08-27 | 1.0332 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 2024-08-27 | 1.0361 | 1.94% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 2024-08-27 | 1.1563 | 2.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 2024-08-27 | 1.0510 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 2024-08-27 | 1.0546 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
26 | 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0549 | 1.86% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0499 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 2024-08-27 | 0.9876 | -0.75% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 2024-08-27 | 0.9812 | -0.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 2024-08-27 | 1.0500 | -0.98% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 2024-08-27 | 1.0453 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 2024-08-27 | 1.0490 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
33 | 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 2024-08-27 | 1.0556 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
34 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 2024-08-27 | 1.0522 | 2.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2024-08-27 | 1.0611 | 3.02% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
36 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2024-08-27 | 1.0560 | 2.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 2024-08-27 | 1.0962 | 5.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 2024-08-27 | 1.1031 | 5.45% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
39 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0496 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
40 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0465 | 1.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2024-08-27 | 1.1954 | -0.24% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 2024-08-27 | 1.0460 | 2.40% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 2024-08-27 | 1.0429 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 2024-08-27 | 1.0089 | 0.51% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 2024-08-27 | 1.0565 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
46 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 2024-08-27 | 1.0833 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2024-08-27 | 1.1033 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 2024-08-27 | 1.0084 | 0.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2024-08-27 | 1.0221 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2024-08-27 | 1.0269 | 2.41% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0375 | 2.35% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
52 | 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2024-08-27 | 1.0140 | 1.94% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2024-08-27 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
54 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2024-08-27 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018571 | 华宝安元债券C | 2024-08-27 | 0.9967 | -0.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018570 | 华宝安元债券A | 2024-08-27 | 0.9998 | -0.36% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0528 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0507 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 2024-08-27 | 0.9716 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 2024-08-27 | 0.9745 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2024-08-27 | 1.0613 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2024-08-27 | 1.0635 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
63 | 019112 | 恒越短债债券D | 2024-08-27 | 1.0911 | 1.47% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
64 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
65 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 2024-08-27 | 1.0822 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0293 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
69 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2024-08-27 | 1.0508 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
71 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
73 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0394 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0409 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
76 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2024-08-27 | 1.4691 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2024-08-27 | 1.4531 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2024-08-27 | 1.0979 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0193 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
80 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0168 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |