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1 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
2 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 2024-08-27 | 1.0146 | 0.92% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 2024-08-27 | 1.0089 | 0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
6 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 2024-08-27 | 1.1235 | 1.75% | 3.61% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
8 | 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 2024-08-27 | 1.1164 | 1.64% | 3.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
10 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 2024-08-27 | 1.0704 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
12 | 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 2024-08-27 | 1.0667 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 2024-08-27 | 1.0508 | 1.67% | 3.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 2024-08-27 | 1.0572 | 1.83% | 3.52% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
15 | 014385 | 华富安业一年持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0021 | 1.65% | 1.27% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 014386 | 华富安业一年持有期债券C | 2024-08-27 | 0.9932 | 1.42% | 0.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
19 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2024-08-27 | 1.1421 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 2024-08-27 | 1.0538 | 2.14% | 3.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 2024-08-27 | 1.0573 | 2.28% | 3.89% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2024-08-27 | 1.3435 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
23 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2024-08-27 | 1.3142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
25 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-08-27 | 0.9944 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-08-27 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
30 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 2024-08-27 | 0.9959 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 2024-08-27 | 0.9913 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0442 | 1.88% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0400 | 1.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-08-27 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
35 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-08-27 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2024-08-27 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
37 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2024-08-27 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-08-27 | 1.0448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2024-08-27 | 1.2190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-08-27 | 1.1058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2024-08-27 | 0.9887 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2024-08-27 | 0.9892 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
43 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2024-08-27 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
44 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2024-08-27 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-08-27 | 1.0763 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 2024-08-27 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 2024-08-27 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
48 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2024-08-27 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2024-08-27 | 1.0193 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
50 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2024-08-27 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2024-08-27 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2024-08-27 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2024-08-27 | 1.0653 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2024-08-27 | 1.0317 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2024-08-27 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
56 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
58 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
60 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
61 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0168 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0193 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
64 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2024-08-27 | 1.0979 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2024-08-27 | 1.4531 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2024-08-27 | 1.4691 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0394 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0409 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
69 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
71 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
73 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2024-08-27 | 1.0508 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0293 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
75 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 2024-08-27 | 1.0822 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
78 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019112 | 恒越短债债券D | 2024-08-27 | 1.0911 | 1.47% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
80 | 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2024-08-27 | 1.0613 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |