1 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
2 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
5 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2024-07-23 | 1.0662 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | |||
6 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2024-07-23 | 1.0656 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-07-23 | 1.1713 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2024-07-23 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
11 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.0773 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2024-07-23 | 1.1005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0074 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
15 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0180 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
17 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
19 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2024-07-23 | 1.0714 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0870 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2024-07-23 | 1.0630 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2024-07-23 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-07-23 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
26 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020337 | 富达90天债券A | 2024-07-23 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
30 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
32 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2024-07-23 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-07-23 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
34 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
37 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2024-07-23 | 1.0940 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2024-07-23 | 1.1035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 2024-07-23 | 1.0644 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019406 | 富达裕达纯债A | 2024-07-23 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
41 | 019407 | 富达裕达纯债C | 2024-07-23 | 1.0301 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2024-07-23 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2024-07-23 | 1.0229 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019802 | 富国短债债券型D | 2024-07-23 | 1.1792 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2024-07-23 | 1.0964 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2024-07-23 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019540 | 富国可转换债券E | 2024-07-23 | 1.8000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2024-07-23 | 1.1184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0365 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
51 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019149 | 富国产业债债券D | 2024-07-23 | 1.1991 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
54 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0298 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
57 | 018965 | 富国稳健增强债券E | 2024-07-23 | 1.2230 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018954 | 富国收益增强债券E | 2024-07-23 | 1.2160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018980 | 富国优化增强债券E | 2024-07-23 | 1.4520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018958 | 富国双债增强债券E | 2024-07-23 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2024-07-23 | 1.0470 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2024-07-23 | 1.0428 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
63 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0356 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
64 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2024-07-23 | 1.0022 | -0.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 2024-07-23 | 1.0069 | -0.10% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 2024-07-23 | 1.0063 | -0.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0279 | 2.75% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
69 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0624 | 3.42% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
70 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0599 | 3.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0298 | 2.88% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
72 | 018187 | 富国裕利债券E | 2024-07-23 | 1.0464 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0949 | 4.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0967 | 4.78% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
75 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2024-07-23 | 1.2874 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
76 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 2024-07-23 | 1.4069 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 2024-07-23 | 0.9692 | -1.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 2024-07-23 | 0.9741 | -1.24% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 2024-07-23 | 1.0146 | 2.74% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
80 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-07-23 | 1.0160 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 |