1 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
3 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 2024-07-23 | 0.9038 | -2.27% | -2.70% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 2024-07-23 | 0.8802 | -2.55% | -3.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
6 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
8 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
11 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-07-23 | 1.1707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2024-07-23 | 1.1769 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
15 | 019873 | 长城短债E | 2024-07-23 | 1.1877 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019872 | 长城短债D | 2024-07-23 | 1.1881 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
17 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2024-07-23 | 1.5848 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
18 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2024-07-23 | 1.6038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2024-07-23 | 1.1749 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
20 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0508 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0522 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
22 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0289 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0161 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2024-07-23 | 1.0160 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0417 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0434 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
28 | 017499 | 淳厚添益债券C | 2024-07-23 | 1.0370 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017498 | 淳厚添益债券A | 2024-07-23 | 1.0423 | 2.78% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
30 | 017529 | 财通安益中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0468 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
31 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 2024-07-23 | 1.0420 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.0518 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
33 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.0486 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0220 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0535 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
36 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2024-07-23 | 1.0307 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2024-07-23 | 1.0360 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0653 | 2.11% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
39 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0637 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016613 | 长盛盛远债券C | 2024-07-23 | 1.0341 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016612 | 长盛盛远债券A | 2024-07-23 | 1.0363 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
42 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 2024-07-23 | 1.0239 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 2024-07-23 | 1.0327 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0378 | 2.34% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2024-07-23 | 1.2235 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 2024-07-23 | 1.1121 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 2024-07-23 | 1.0740 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 2024-07-23 | 1.0831 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
49 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 2024-07-23 | 1.0579 | 1.84% | 3.04% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
50 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 2024-07-23 | 1.0539 | 1.73% | 2.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 2024-07-23 | 1.0356 | 0.21% | 0.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 2024-07-23 | 1.0338 | 0.15% | 0.74% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 015723 | 长城久悦债券C | 2024-07-23 | 0.9303 | -8.93% | -12.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | 2024-07-23 | 1.0336 | 3.44% | 6.58% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
55 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0563 | 1.64% | 2.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0646 | 1.83% | 3.12% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 2024-07-23 | 1.0856 | 1.74% | 3.34% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 2024-07-23 | 1.0636 | 1.57% | 3.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015439 | 长盛安逸纯债E | 2024-07-23 | 1.2305 | 2.79% | 5.25% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
60 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 2024-07-23 | 1.0783 | 2.03% | 3.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 2024-07-23 | 1.0836 | 2.13% | 4.20% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
62 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0869 | 1.68% | 3.42% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
63 | 013800 | 财通安裕30天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0813 | 1.57% | 3.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债债券E | 2024-07-23 | 1.0840 | 1.62% | 3.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 013863 | 财通多利债券C | 2024-07-23 | 1.0990 | 1.60% | 3.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 2024-07-23 | 1.9406 | 1.27% | 2.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2024-07-23 | 1.1743 | 2.21% | 4.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.1237 | 1.99% | 4.05% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
69 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.1118 | 1.77% | 3.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 2024-07-23 | 1.1203 | 1.93% | 3.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 2024-07-23 | 1.0842 | 1.68% | 3.11% | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
72 | 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 2024-07-23 | 1.0781 | 1.56% | 2.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 2024-07-23 | 1.0450 | 3.16% | 4.93% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
74 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 2024-07-23 | 1.0408 | 3.05% | 4.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0326 | -0.44% | -0.31% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0210 | -0.65% | -0.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2024-07-23 | 1.0413 | 2.24% | 3.73% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
78 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2024-07-23 | 1.0630 | 2.17% | 7.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2024-07-23 | 1.1355 | 4.63% | 7.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2024-07-23 | 1.1404 | 4.68% | 7.17% | -- | -- | 0.04% | 定投 |