1 | 012490 | 招商招怡纯债D | 2024-07-23 | 1.1254 | 2.60% | 3.93% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 012240 | 中欧兴悦债券A | 2024-07-23 | 1.0823 | 1.83% | 3.37% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
3 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 2024-07-23 | 1.0922 | 1.62% | 3.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 2024-07-23 | 1.0989 | 1.73% | 3.42% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
5 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0714 | 2.33% | 3.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0715 | 2.38% | 3.96% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
7 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0792 | 2.34% | 3.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0859 | 2.46% | 4.04% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
9 | 011671 | 中信建投双利3个月持有期债券A | 2024-07-23 | 0.9922 | 2.36% | 0.76% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 011672 | 中信建投双利3个月持有期债券C | 2024-07-23 | 0.9808 | 2.13% | 0.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013391 | 招商安泰债券D | 2024-07-23 | 1.3003 | 2.50% | 4.35% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
12 | 013252 | 中信建投稳硕债券C | 2024-07-23 | 1.0616 | 2.99% | 4.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013251 | 中信建投稳硕债券A | 2024-07-23 | 1.0714 | 3.18% | 5.03% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
14 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 2024-07-23 | 1.0789 | 3.79% | 4.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 2024-07-23 | 1.0907 | 4.04% | 4.74% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 2024-07-23 | 0.9998 | 1.06% | 0.71% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 2024-07-23 | 0.9888 | 0.84% | 0.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 2024-07-23 | 1.0561 | 1.24% | 2.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 2024-07-23 | 1.0621 | 1.35% | 2.60% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
20 | 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.1097 | 2.63% | 4.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.1156 | 2.73% | 4.86% | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
22 | 013548 | 招商享利增强债券A | 2024-07-23 | 0.9532 | -1.28% | -2.11% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 013549 | 招商享利增强债券C | 2024-07-23 | 0.9432 | -1.49% | -2.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.0963 | 1.90% | 3.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.1003 | 1.97% | 4.03% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
26 | 014001 | 中欧丰利债券C | 2024-07-23 | 1.0050 | 2.02% | 2.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 014000 | 中欧丰利债券A | 2024-07-23 | 1.0153 | 2.24% | 2.62% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0565 | 2.04% | 3.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0642 | 2.18% | 3.37% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
30 | 014367 | 招商添悦纯债D | 2024-07-23 | 1.0554 | 2.46% | 4.44% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 014456 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0685 | 2.00% | 3.80% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
32 | 014457 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0655 | 2.00% | 3.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014775 | 招商安本增利债券A | 2024-07-23 | 1.5153 | 0.47% | 0.68% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
34 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 2024-07-23 | 0.9330 | -1.65% | -3.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 2024-07-23 | 0.9419 | -1.43% | -2.93% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 014491 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.0879 | 2.79% | 4.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014490 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.0905 | 2.84% | 4.97% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
38 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 2024-07-23 | 0.9898 | 1.17% | 0.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 2024-07-23 | 0.9988 | 1.39% | 0.57% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 2024-07-23 | 1.0624 | 2.04% | 3.87% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
41 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 2024-07-23 | 1.0560 | 1.90% | 3.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 2024-07-23 | 1.0744 | 0.92% | 2.49% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 2024-07-23 | 1.0647 | 0.70% | 2.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 2024-07-23 | 1.0900 | 2.56% | 4.77% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
45 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 2024-07-23 | 1.0857 | 2.45% | 4.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 2024-07-23 | 1.0719 | 2.67% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
47 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 2024-07-23 | 1.0697 | 2.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 2024-07-23 | 1.0613 | 2.59% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 2024-07-23 | 1.0572 | 2.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016513 | 招商安嘉债券 | 2024-07-23 | 1.0347 | 4.69% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
51 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0601 | 4.09% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0533 | 3.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 2024-07-23 | 1.0600 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
54 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 2024-07-23 | 1.0563 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015569 | 招商招裕纯债D | 2024-07-23 | 1.0156 | 2.41% | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
56 | 016779 | 招商安华债券D | 2024-07-23 | 1.1337 | 0.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 2024-07-23 | 1.0732 | 3.70% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 016850 | 中欧颐利债券A | 2024-07-23 | 1.0280 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
59 | 016851 | 中欧颐利债券C | 2024-07-23 | 1.0212 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0574 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0610 | 1.51% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
62 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0466 | 1.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0499 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
64 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 2024-07-23 | 1.0125 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0491 | 2.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0508 | 2.82% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
67 | 019881 | 中信保诚稳达E | 2024-07-23 | 1.0736 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
70 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0911 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018892 | 招商安康债券A | 2024-07-23 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 018893 | 招商安康债券C | 2024-07-23 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2024-07-23 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2024-07-23 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-23 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-23 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
77 | 020963 | 中信保诚景华D | 2024-07-23 | 1.0676 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-07-23 | 5.2452 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018679 | 招商安和债券A | 2024-07-23 | 1.0415 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 018680 | 招商安和债券C | 2024-07-23 | 1.0380 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |