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1 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 2024-07-19 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
3 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
5 | 020213 | 银华晶鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
6 | 020214 | 银华晶鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019217 | 永赢腾利债券A | 2024-07-23 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 019218 | 永赢腾利债券C | 2024-07-23 | 1.0193 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 2024-07-23 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
10 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 2024-07-19 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 2024-07-19 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 020144 | 银华致淳债券 | 2024-07-23 | 1.0322 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
13 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
15 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2024-07-23 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
16 | 020082 | 易方达信用债债券D | 2024-07-23 | 1.1413 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2024-07-23 | 1.1690 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 020122 | 圆信永丰兴利E | 2024-07-23 | 1.0531 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
20 | 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 2024-07-23 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
24 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 2024-07-23 | 1.1703 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
25 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2024-07-23 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
26 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0279 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
27 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
29 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0207 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0277 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0286 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
32 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-07-23 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-07-23 | 1.0517 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
34 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | 2024-07-19 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 2024-07-23 | 1.0595 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0321 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
37 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0304 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018534 | 银河景泰债券A | 2024-07-23 | 1.0316 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
39 | 018535 | 银河景泰债券C | 2024-07-23 | 1.0303 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 2024-07-23 | 1.1328 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
41 | 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 2024-07-23 | 1.1241 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
42 | 019068 | 永赢华嘉信用债E | 2024-07-23 | 1.1497 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018960 | 永赢易弘债券C | 2024-07-23 | 1.1559 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018961 | 永赢瑞益债券B | 2024-07-23 | 1.1060 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
45 | 018962 | 永赢昭利债券D | 2024-07-23 | 1.0698 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
46 | 018632 | 银华顺和债券 | 2024-07-23 | 1.0372 | 2.47% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
47 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0444 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
48 | 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0429 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018746 | 永赢匠心增利债券A | 2024-07-23 | 1.0322 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 018747 | 永赢匠心增利债券C | 2024-07-23 | 1.0287 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-07-23 | 1.0633 | 2.33% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
52 | 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 2024-07-23 | 1.0425 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0106 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
54 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0411 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
55 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0392 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 2024-07-23 | 1.0434 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 2024-07-23 | 1.0467 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
58 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-07-23 | 1.0258 | 1.97% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
59 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2024-07-23 | 1.5520 | 1.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2024-07-23 | 1.0187 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2024-07-23 | 1.0171 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 017763 | 银河领先债券C | 2024-07-23 | 1.1760 | 2.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016377 | 易米和丰债券C | 2024-07-23 | 1.3843 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016376 | 易米和丰债券A | 2024-07-23 | 1.4048 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 017687 | 永赢昭利债券A | 2024-07-23 | 1.0698 | 2.85% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 017688 | 永赢昭利债券C | 2024-07-23 | 1.0179 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0223 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0275 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0226 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 2024-07-23 | 1.0453 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0424 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0473 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
73 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0541 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
74 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0499 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.6406 | 2.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 2024-07-23 | 1.0585 | 1.50% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
77 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 2024-07-23 | 1.0541 | 1.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016699 | 易方达丰和债券C | 2024-07-23 | 1.3223 | 0.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
80 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 2024-07-23 | 1.0266 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 |