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1 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
2 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
4 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 2024-08-27 | 1.0842 | 5.16% | 8.38% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 2024-08-27 | 1.0470 | 2.73% | 4.26% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 2024-08-27 | 1.0408 | 2.35% | 3.94% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-08-27 | 1.0902 | 1.36% | 3.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-08-27 | 1.0958 | 1.47% | 3.28% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
10 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 2024-08-27 | 0.8114 | 2.88% | -1.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0327 | 3.89% | 6.43% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2024-08-27 | 1.6550 | -4.57% | -5.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2024-08-27 | 1.0770 | 1.83% | 2.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 2024-08-27 | 1.0162 | -0.98% | -0.04% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
15 | 015240 | 山西证券裕享增强发起式C | 2024-08-27 | 1.0073 | -1.19% | -0.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2024-08-27 | 1.0294 | 0.73% | 1.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2024-08-27 | 1.0344 | 0.84% | 1.53% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
18 | 014779 | 尚正臻利债券A | 2024-08-27 | 1.0451 | 1.23% | 2.35% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 014780 | 尚正臻利债券C | 2024-08-27 | 1.0435 | 1.14% | 2.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2024-08-27 | 0.6441 | -12.38% | -17.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0206 | 1.78% | 3.25% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0838 | 1.89% | 3.89% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
23 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0792 | 1.78% | 3.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2024-08-27 | 1.0248 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
25 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2024-08-27 | 1.0159 | 0.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 2024-08-27 | 1.0475 | 2.44% | 4.43% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0448 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
28 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0406 | 1.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 2024-08-27 | 1.1571 | 9.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0466 | 3.84% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
31 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2024-08-27 | 1.0411 | 0.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 2024-08-27 | 1.0515 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 2024-08-27 | 1.0458 | 0.93% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
34 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0620 | 3.35% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 2024-08-27 | 1.0683 | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0602 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0647 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
38 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0502 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0538 | 1.46% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
40 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0450 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
41 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0070 | 0.42% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
43 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0011 | 0.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 2024-08-23 | 1.0246 | 2.93% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-08-27 | 1.0292 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-08-27 | 1.0315 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
47 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0467 | 2.27% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
48 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0438 | 2.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0527 | 3.74% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2024-08-27 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 2024-08-27 | 1.0314 | 2.26% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 019682 | 尚正正享债券C | 2024-08-27 | 1.6317 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019681 | 尚正正享债券A | 2024-08-27 | 1.5132 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2024-08-27 | 1.3586 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2024-08-27 | 1.3634 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2024-08-27 | 1.0168 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
59 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2024-08-27 | 1.0835 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-08-27 | 1.0779 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2024-08-27 | 1.0899 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
65 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
66 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0568 | 3.09% | 5.38% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
67 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2024-08-23 | 1.0111 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2024-08-23 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
69 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-08-27 | 1.0358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-08-27 | 1.0294 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
71 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2024-08-27 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2024-08-27 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2024-08-27 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
74 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0155 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
75 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2024-08-27 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2024-08-27 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 970122 | 上证弘利债券A | 2024-08-27 | 1.0936 | 1.53% | 3.22% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
79 | 970123 | 上证弘利债券C | 2024-08-27 | 1.0691 | 1.35% | 2.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 2024-08-27 | 0.6477 | -12.25% | -16.83% | -22.32% | -- | 0.80% | 定投 |