1 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0111 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2024-08-27 | 1.0584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | 2024-08-27 | 1.1422 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
6 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-08-27 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-08-27 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2024-08-27 | 1.1050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 2024-08-23 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
10 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 2024-08-23 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
12 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
14 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2024-08-23 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
18 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2024-08-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 2024-08-27 | 1.1972 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2024-08-27 | 1.0844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-08-27 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-08-27 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2024-08-23 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
24 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2024-08-23 | 1.0301 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-08-27 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
26 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-08-27 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020508 | 嘉实债券C | 2024-08-27 | 1.3122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 2024-08-27 | 1.1021 | 1.44% | 2.94% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
29 | 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 2024-08-27 | 1.0553 | 2.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0382 | 1.80% | 3.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2024-08-27 | 1.0920 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
33 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0477 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-08-27 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-08-27 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
37 | 021930 | 建信纯债债券F | 2024-08-27 | 1.6311 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
40 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2024-08-27 | 1.1535 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
41 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2024-08-27 | 1.1127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2024-08-27 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
43 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2024-08-27 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2024-08-23 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2024-08-27 | 1.0584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
47 | 021960 | 建信双债增强债券F | 2024-08-27 | 1.2350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 2024-08-27 | 1.1339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0980 | 2.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
51 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
52 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 2024-08-27 | 1.2089 | -12.90% | -20.76% | -25.27% | -18.61% | 0.10% | 定投 | |||
53 | 007317 | 交银可转债债券C | 2024-08-27 | 1.1317 | -10.66% | -14.05% | -16.60% | -10.18% | 0.0% | 定投 | |||
54 | 007316 | 交银可转债债券A | 2024-08-27 | 1.1552 | -10.46% | -13.69% | -16.09% | -9.21% | 0.08% | 定投 | |||
55 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 2024-08-27 | 1.2345 | -8.55% | -12.82% | -15.40% | -8.99% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2024-08-27 | 2.4770 | -8.48% | -12.54% | -15.33% | -10.70% | 0.0% | 定投 | |||
57 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 2024-08-27 | 1.2660 | -8.38% | -12.51% | -14.96% | -8.15% | 0.08% | 定投 | |||
58 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2024-08-27 | 2.5890 | -8.32% | -12.24% | -14.89% | -9.89% | 0.08% | 定投 | |||
59 | 531017 | 建信双息红利债券C | 2024-08-27 | 0.9090 | -9.13% | -12.09% | -12.61% | -11.36% | 0.0% | 定投 | |||
60 | 530017 | 建信双息红利债券A | 2024-08-27 | 0.9340 | -8.94% | -11.76% | -12.14% | -10.57% | 0.08% | 定投 | |||
61 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 2024-08-27 | 0.8724 | -4.84% | -10.14% | -11.65% | -11.60% | 0.08% | 定投 | |||
62 | 004402 | 金信民旺债券C | 2024-08-27 | 1.0160 | -6.85% | -9.82% | -10.94% | -7.46% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 004222 | 金信民旺债券A | 2024-08-27 | 1.0481 | -6.64% | -9.45% | -10.40% | -6.50% | 0.08% | 定投 | |||
64 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 2024-08-27 | 0.9344 | -8.86% | -10.71% | -10.34% | -6.32% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2024-08-27 | 1.2136 | -5.59% | -8.60% | -10.19% | -4.21% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2024-08-27 | 0.9411 | -8.77% | -10.52% | -10.08% | -5.88% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 2024-08-27 | 1.3097 | -5.41% | -8.27% | -9.71% | -3.30% | 0.06% | 定投 | |||
68 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 2024-08-27 | 0.9060 | -9.30% | -10.02% | -9.54% | -5.29% | 0.06% | 定投 | |||
69 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 2024-08-27 | 0.9499 | -4.52% | -6.79% | -8.26% | -8.57% | 0.06% | 定投 | |||
70 | 519735 | 交银强化回报债券C | 2024-08-27 | 1.0422 | -2.76% | -3.85% | -7.42% | -6.77% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 2024-08-27 | 0.9222 | -3.55% | -5.23% | -6.87% | -7.75% | 0.06% | 定投 | |||
72 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 2024-08-27 | 1.0785 | -2.55% | -3.42% | -6.83% | -5.77% | 0.08% | 定投 | |||
73 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 2024-08-27 | 0.9670 | -4.21% | -6.19% | -6.28% | -4.51% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 2024-08-27 | 0.9740 | -4.01% | -5.84% | -5.75% | -3.57% | 0.08% | 定投 | |||
75 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 2024-08-27 | 1.0358 | -0.53% | -4.01% | -5.35% | -4.75% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 2024-08-27 | 1.0029 | -2.98% | -4.56% | -5.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 2024-08-27 | 1.0551 | -0.31% | -3.61% | -4.85% | -4.00% | 0.80% | 定投 | |||
78 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 2024-08-27 | 1.4380 | -1.38% | -2.57% | -4.06% | -4.80% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 2024-08-27 | 1.0455 | -2.35% | -2.98% | -3.95% | -1.57% | 0.06% | 定投 | |||
80 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 2024-08-27 | 1.5045 | -1.16% | -2.17% | -3.48% | -3.83% | 0.08% | 定投 |