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1 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0916 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0990 | 2.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0343 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2024-07-24 | 1.0254 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0507 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
6 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0487 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2024-07-24 | 1.0178 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2024-07-24 | 1.0229 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 2024-07-24 | 1.0844 | 0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2024-07-24 | 1.0131 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
11 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2024-07-24 | 1.0119 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2024-07-24 | 1.0274 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
13 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-24 | 1.0424 | 3.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-24 | 1.0362 | 2.66% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
15 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 2024-07-24 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
16 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2024-07-24 | 1.0077 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2024-07-24 | 1.0085 | 2.23% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
18 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0479 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
19 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2024-07-24 | 1.2425 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 2024-07-24 | 1.0438 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2024-07-24 | 1.0457 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
23 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 2024-07-24 | 0.9153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0290 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
29 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-07-24 | 1.0700 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
31 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | 2024-07-24 | 1.1186 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
32 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 2024-07-24 | 1.1192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-07-24 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-07-24 | 0.9965 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-07-24 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-07-24 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
38 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2024-07-24 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019489 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
42 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-07-24 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-07-24 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-07-24 | 1.3691 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-07-24 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
46 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-07-24 | 1.0036 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-07-24 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.0481 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 2024-07-24 | 1.0619 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
50 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-07-24 | 1.0353 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
51 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2024-07-24 | 1.2152 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
52 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2024-07-24 | 1.0704 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
54 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 2024-07-24 | 1.0748 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2024-07-24 | 0.9957 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
57 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2024-07-24 | 1.0582 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | 2024-07-24 | 1.1421 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
62 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-07-24 | 1.0036 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-07-24 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2024-07-24 | 1.1078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 2024-07-19 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
66 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 2024-07-19 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
68 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
70 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2024-07-19 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2024-07-19 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
75 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 2024-07-24 | 1.1319 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 2024-07-24 | 1.1996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2024-07-24 | 1.0840 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2024-07-19 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
79 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2024-07-19 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-07-24 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 |