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1 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 2024-07-24 | 1.0460 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 2024-07-24 | 1.0545 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 014991 | 嘉合磐恒债券A | 2024-07-24 | 1.0090 | 0.67% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 014992 | 嘉合磐恒债券C | 2024-07-24 | 1.0011 | 0.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 2024-07-24 | 1.0678 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 2024-07-24 | 1.0699 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
7 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 2024-07-24 | 1.2078 | -1.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0564 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
9 | 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0566 | 2.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 2024-07-24 | 1.0752 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2024-07-24 | 1.0254 | 1.91% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
12 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2024-07-24 | 1.0384 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 012564 | 景顺长城90天持有期短债债券C | 2024-07-24 | 1.0610 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012563 | 景顺长城90天持有期短债债券A | 2024-07-24 | 1.0647 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
15 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 2024-07-24 | 1.0457 | 2.34% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
16 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 2024-07-24 | 1.0413 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 2024-07-24 | 1.0642 | 2.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 2024-07-24 | 1.0701 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
19 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 2024-07-24 | 1.0332 | 2.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 2024-07-24 | 1.0381 | 2.36% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
21 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 2024-07-24 | 1.0862 | 2.87% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
22 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 2024-07-24 | 1.0855 | 2.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 2024-07-24 | 1.0270 | 2.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 2024-07-24 | 1.0339 | 2.94% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 2024-07-24 | 0.7553 | 0.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016934 | 景顺长城睿丰短债债券C | 2024-07-24 | 1.0550 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016933 | 景顺长城睿丰短债债券A | 2024-07-24 | 1.0587 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
28 | 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 2024-07-24 | 1.0585 | 2.11% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
29 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2024-07-24 | 1.0546 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
30 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2024-07-24 | 1.0519 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0494 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
32 | 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0519 | 3.34% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
33 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0540 | 3.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2024-07-19 | 1.0456 | 3.18% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
35 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2024-07-24 | 0.9963 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2024-07-24 | 1.0002 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0808 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
38 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0790 | 2.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2024-07-24 | 1.0544 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2024-07-24 | 1.0576 | 1.77% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
41 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2024-07-24 | 1.0503 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2024-07-24 | 1.0538 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
43 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2024-07-24 | 1.0172 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2024-07-24 | 1.0113 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0146 | 2.27% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2024-07-24 | 1.0504 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
47 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2024-07-24 | 1.0475 | 1.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2024-07-24 | 1.0131 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2024-07-24 | 1.0065 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 2024-07-24 | 1.1190 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0916 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0990 | 2.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0343 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2024-07-24 | 1.0254 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0487 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0507 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
57 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2024-07-24 | 1.0178 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2024-07-24 | 1.0229 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
59 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 2024-07-24 | 1.0844 | 0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2024-07-24 | 1.0131 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
61 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2024-07-24 | 1.0119 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2024-07-24 | 1.0274 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
63 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-24 | 1.0362 | 2.66% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
64 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-24 | 1.0424 | 3.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 2024-07-23 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2024-07-23 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2024-07-24 | 1.0085 | 2.23% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
68 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0479 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
69 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2024-07-24 | 1.2425 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 2024-07-24 | 1.0438 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2024-07-24 | 1.0457 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
73 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 2024-07-24 | 0.9153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0290 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
79 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-07-24 | 1.0700 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 |