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1 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2024-07-03 | 1.0108 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2024-07-03 | 1.0119 | 1.37% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
3 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2024-07-03 | 1.0486 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
4 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2024-07-03 | 1.0467 | 2.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券C | 2024-07-03 | 1.0225 | 3.25% | 4.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券A | 2024-07-03 | 1.0174 | 3.29% | 4.97% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
7 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2024-07-03 | 1.0293 | 2.58% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2024-07-03 | 1.0244 | 2.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-03 | 1.0394 | 3.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-03 | 1.0332 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2024-07-03 | 1.0780 | 2.42% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
12 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2024-07-03 | 1.0763 | 2.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2024-07-03 | 1.2509 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0434 | 2.40% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
15 | 014992 | 嘉合磐恒债券C | 2024-07-03 | 1.0044 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 014991 | 嘉合磐恒债券A | 2024-07-03 | 1.0121 | 0.68% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2024-07-03 | 1.0879 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 2024-07-03 | 0.9677 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-07-03 | 1.0679 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
20 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2024-07-03 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2024-07-03 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
23 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
24 | 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 2024-07-03 | 1.0860 | 1.71% | 3.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 2024-07-03 | 1.0921 | 1.82% | 3.38% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
26 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 2024-07-03 | 1.1178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | 2024-07-03 | 1.1172 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
28 | 012563 | 景顺长城90天持有期短债债券A | 2024-07-03 | 1.0631 | 2.04% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
29 | 012564 | 景顺长城90天持有期短债债券C | 2024-07-03 | 1.0594 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2024-07-03 | 1.0530 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2024-07-03 | 1.0561 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
32 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2024-07-03 | 1.0437 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2024-07-03 | 1.0446 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
34 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.0481 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2024-06-30 | 1.0428 | 3.23% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
36 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-07-03 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-07-03 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 2024-07-03 | 1.0371 | 1.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 2024-07-03 | 1.0414 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
40 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2024-07-03 | 1.2122 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
41 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2024-07-03 | 1.0648 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
42 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 2024-07-03 | 1.0586 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
43 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2024-06-30 | 1.0127 | 2.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2024-06-30 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-07-03 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-07-03 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
47 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-07-03 | 1.3685 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-07-03 | 1.0415 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
49 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 2017-12-18 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2024-07-03 | 1.0508 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2024-07-03 | 1.0534 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
52 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2024-07-03 | 1.0365 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2024-07-03 | 1.0234 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
54 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2024-07-03 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 2024-07-03 | 1.0287 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 2024-07-03 | 1.0335 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
57 | 016934 | 景顺长城睿丰短债债券C | 2024-07-03 | 1.0535 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016933 | 景顺长城睿丰短债债券A | 2024-07-03 | 1.0571 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
59 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2024-07-03 | 1.0566 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | 2024-07-03 | 1.1401 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2024-07-03 | 1.0180 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2024-07-03 | 1.0237 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 2024-07-03 | 1.0546 | 2.40% | 3.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 2024-07-03 | 1.0552 | 2.39% | 3.88% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
65 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2024-07-03 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2024-07-03 | 1.1024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 2024-07-03 | 0.7664 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-07-03 | 1.0217 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-07-03 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-07-03 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
71 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-07-03 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 2024-07-03 | 1.1962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2024-07-03 | 1.0826 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 2024-06-30 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 2024-06-30 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
76 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 2024-07-03 | 1.1001 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
77 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-07-03 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-07-03 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 2024-07-03 | 1.0333 | 2.29% | 4.54% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
80 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 |