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1 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
5 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 2024-07-23 | 0.9943 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 2024-07-23 | 0.9900 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0451 | 2.21% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0411 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 2024-07-23 | 1.0577 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
10 | 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 2024-07-23 | 1.0516 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
12 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-23 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2024-07-23 | 1.2239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
16 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-07-23 | 1.1058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2024-07-23 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2024-07-23 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
20 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2024-07-23 | 1.3160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2024-07-23 | 1.3414 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
22 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2024-07-23 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2024-07-23 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
24 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-07-23 | 1.0675 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
26 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2024-07-23 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2024-07-23 | 1.0169 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
29 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
30 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2024-07-23 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2024-07-23 | 1.0749 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0216 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
35 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
37 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
39 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0207 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
41 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
42 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0231 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
45 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
47 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2024-07-23 | 1.0985 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2024-07-23 | 1.4533 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2024-07-23 | 1.4695 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0397 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
51 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0384 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0215 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
53 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-23 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
55 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-23 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2024-07-23 | 1.0497 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
58 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2024-07-23 | 1.1419 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 2024-07-23 | 1.0818 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0332 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
62 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019112 | 恒越短债债券D | 2024-07-23 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
64 | 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2024-07-23 | 1.0609 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2024-07-23 | 1.0629 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
66 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 2024-07-23 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0499 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 2024-07-23 | 0.9883 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0517 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
70 | 018570 | 华宝安元债券A | 2024-07-23 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 018571 | 华宝安元债券C | 2024-07-23 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
74 | 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2024-07-23 | 1.0237 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0306 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
76 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2024-07-23 | 1.0313 | 2.76% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2024-07-23 | 1.0268 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 2024-07-23 | 1.0082 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2024-07-23 | 1.1031 | 0.82% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 2024-07-23 | 1.0827 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |