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1 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0475 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 015606 | 广发集祥债券A | 2024-07-23 | 0.9728 | -0.64% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 015607 | 广发集祥债券C | 2024-07-23 | 0.9669 | -0.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016004 | 广发集远债券C | 2024-07-23 | 1.0019 | 0.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016003 | 广发集远债券A | 2024-07-23 | 1.0077 | 0.45% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 2024-07-23 | 1.0334 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 2024-07-23 | 1.0256 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015476 | 广发景阳纯债 | 2024-07-23 | 1.0574 | 3.07% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0672 | 2.84% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 016628 | 广发添财60天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0700 | 2.55% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
11 | 016629 | 广发添财60天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0660 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016425 | 广发集汇债券C | 2024-07-23 | 1.0120 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016424 | 广发集汇债券A | 2024-07-23 | 1.0173 | 0.70% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 2024-07-23 | 1.1991 | 0.70% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 2024-07-23 | 1.1766 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.0577 | 1.65% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
17 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.0539 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016956 | 国联恒润纯债C | 2024-07-23 | 1.0244 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016955 | 国联恒润纯债A | 2024-07-23 | 1.0262 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
20 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0281 | 2.61% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
21 | 016618 | 国融添益增强债券A | 2024-07-23 | 1.0529 | 2.82% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 016619 | 国融添益增强债券C | 2024-07-23 | 1.0463 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2024-07-23 | 1.0428 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
24 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0512 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
25 | 017475 | 广发集轩债券A | 2024-07-23 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 017476 | 广发集轩债券C | 2024-07-23 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
31 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0365 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
32 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0352 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0321 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
35 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
37 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2024-07-23 | 1.2497 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
40 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2024-07-23 | 1.0286 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
41 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2024-07-23 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
43 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0223 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
46 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-07-23 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2024-07-23 | 1.0655 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
49 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020679 | 广发集盛债券C | 2024-07-23 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020678 | 广发集盛债券A | 2024-07-23 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2024-07-23 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
53 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1313 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1588 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2024-07-23 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2024-07-23 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
60 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
61 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-07-23 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 2024-07-23 | 0.8560 | -9.26% | -14.15% | -15.29% | -5.11% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 2024-07-23 | 0.8600 | -9.07% | -13.85% | -14.87% | -4.29% | 0.08% | 定投 | |||
70 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 2024-07-23 | 1.0385 | -4.21% | -11.08% | -17.35% | -16.41% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 2024-07-23 | 1.0653 | -4.00% | -10.73% | -16.87% | -15.57% | 0.08% | 定投 | |||
72 | 005246 | 国泰可转债债券 | 2024-07-23 | 1.2342 | -4.07% | -9.15% | -12.24% | -7.34% | 0.08% | 定投 | |||
73 | 006483 | 广发可转债债券C | 2024-07-23 | 1.4067 | -4.31% | -8.90% | -14.50% | -4.94% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 010629 | 广发可转债债券E | 2024-07-23 | 1.3958 | -4.21% | -8.72% | -14.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 006482 | 广发可转债债券A | 2024-07-23 | 1.4059 | -4.10% | -8.53% | -14.01% | -3.94% | 0.10% | 定投 | |||
76 | 002637 | 广发集裕债券C | 2024-07-23 | 1.1320 | -3.28% | -6.19% | -6.69% | -3.92% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 2024-07-23 | 1.0309 | -2.76% | -6.08% | -8.25% | -7.95% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 2024-07-23 | 1.0369 | -2.61% | -5.79% | -7.83% | -7.23% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 002636 | 广发集裕债券A | 2024-07-23 | 1.1600 | -3.09% | -5.77% | -6.04% | -2.77% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 485014 | 工银添颐债券B | 2024-07-23 | 2.2020 | -1.18% | -5.63% | -7.57% | -3.15% | 0.0% | 定投 |