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1 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2024-07-24 | 1.2108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
4 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
6 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
7 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
8 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
10 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 2024-01-15 | 1.0321 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 2024-07-24 | 1.0584 | 3.58% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 2024-07-24 | 1.0358 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2024-07-24 | 109.9986 | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 2024-07-24 | 1.0404 | 2.59% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
15 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | 2024-07-24 | 1.0353 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 2024-07-24 | 1.0587 | 2.77% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
17 | 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 2024-07-24 | 1.0531 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 2024-07-24 | 1.0549 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 2024-07-24 | 1.0554 | 2.76% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
20 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 2024-07-24 | 1.0318 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2024-07-24 | 1.0368 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
22 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 2024-07-24 | 1.0721 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 2024-07-24 | 0.9613 | -0.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 2024-07-24 | 0.9606 | -0.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017534 | 富国天利增长债券C | 2024-07-24 | 1.3523 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-07-24 | 1.0169 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-07-24 | 1.0161 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 2024-07-24 | 1.0148 | 2.74% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
29 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 2024-07-24 | 0.9714 | -1.24% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 2024-07-24 | 0.9665 | -1.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 2024-07-24 | 1.4069 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2024-07-24 | 1.2873 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
33 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 1.0965 | 4.78% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
34 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 1.0947 | 4.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018187 | 富国裕利债券E | 2024-07-24 | 1.0436 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0298 | 2.88% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
37 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 2024-07-24 | 1.0602 | 3.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 2024-07-24 | 1.0626 | 3.42% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
39 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 2024-07-24 | 1.0279 | 2.75% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
40 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 2024-07-24 | 1.0031 | -0.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 2024-07-24 | 1.0037 | -0.10% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2024-07-24 | 0.9990 | -0.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 2024-07-24 | 1.0337 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 2024-07-24 | 1.0356 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2024-07-24 | 1.0427 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
46 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2024-07-24 | 1.0469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018958 | 富国双债增强债券E | 2024-07-24 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018980 | 富国优化增强债券E | 2024-07-24 | 1.4330 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018954 | 富国收益增强债券E | 2024-07-24 | 1.2120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018965 | 富国稳健增强债券E | 2024-07-24 | 1.2190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0301 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
52 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2024-07-24 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2024-07-24 | 1.0387 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
55 | 019149 | 富国产业债债券D | 2024-07-24 | 1.1983 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2024-07-24 | 1.0766 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0378 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
58 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0363 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2024-07-24 | 1.1185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019540 | 富国可转换债券E | 2024-07-24 | 1.7850 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2024-07-24 | 1.0951 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2024-07-24 | 1.0962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019802 | 富国短债债券型D | 2024-07-24 | 1.1793 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
64 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2024-07-24 | 1.0214 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2024-07-24 | 1.0227 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 019407 | 富达裕达纯债C | 2024-07-24 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019406 | 富达裕达纯债A | 2024-07-24 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
68 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 2024-07-24 | 1.0645 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2024-07-24 | 1.1036 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2024-07-24 | 1.0942 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
72 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-07-24 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-07-24 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
75 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2024-07-24 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2024-07-24 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
77 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2024-07-24 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020337 | 富达90天债券A | 2024-07-24 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
79 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-07-24 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2024-07-24 | 1.1196 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |