1 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
3 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
5 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2024-07-19 | 1.1183 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 2024-07-23 | 0.9038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0365 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0385 | 2.70% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
9 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 2024-07-23 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
10 | 020298 | 长盛盛悦债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
11 | 020299 | 长盛盛悦债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
13 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2024-07-23 | 1.1269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2024-07-23 | 1.1274 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
18 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2024-07-23 | 1.2420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 2024-07-23 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2024-07-23 | 1.0870 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 2024-07-23 | 1.0653 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020882 | 长信180天持有债券C | 2024-07-19 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020881 | 长信180天持有债券A | 2024-07-19 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
25 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
26 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-07-23 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
28 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-07-23 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
31 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-07-23 | 1.1707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2024-07-23 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
35 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 2024-07-23 | 1.1442 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
39 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2024-07-23 | 1.1769 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
41 | 018843 | 长江安悦利率债债券C | 2024-07-23 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018842 | 长江安悦利率债债券A | 2024-07-23 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 019873 | 长城短债E | 2024-07-23 | 1.1877 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019872 | 长城短债D | 2024-07-23 | 1.1881 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
45 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2024-07-23 | 1.5848 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
46 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2024-07-23 | 1.6038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2024-07-23 | 1.1749 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
50 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0508 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0522 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
52 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 2024-07-19 | 1.0196 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
53 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0289 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0346 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
57 | 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0560 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0563 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 2024-07-19 | 1.0501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 2024-07-19 | 1.0501 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0477 | 2.76% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
62 | 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0456 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 2024-07-23 | 1.0207 | 1.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 2024-07-23 | 1.0155 | 1.75% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
65 | 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 2024-07-23 | 1.0328 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 2024-07-23 | 1.0338 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
67 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.1902 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 2024-07-23 | 1.0437 | 2.47% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 018521 | 淳厚瑞明债券C | 2024-07-23 | 1.0403 | 2.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0579 | 2.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0161 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2024-07-23 | 1.0160 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0121 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016960 | 财通资管睿安债券C | 2024-07-23 | 1.0318 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016959 | 财通资管睿安债券A | 2024-07-23 | 1.0340 | 2.24% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
76 | 017709 | 长盛盛启债券C | 2024-07-23 | 1.0352 | 3.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017708 | 长盛盛启债券A | 2024-07-23 | 1.0356 | 3.49% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
78 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0417 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0434 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
80 | 017499 | 淳厚添益债券C | 2024-07-23 | 1.0370 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |