1 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2024-07-24 | 1.0323 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2024-07-24 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
3 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0731 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2024-07-24 | 1.0331 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2024-07-24 | 1.0276 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
6 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2024-07-24 | 1.1147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2024-07-24 | 1.1368 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
8 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-07-24 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-07-24 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
10 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2024-07-24 | 1.0237 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2024-07-24 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
12 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0750 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
14 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2024-07-24 | 1.0409 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2024-07-24 | 1.0418 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
17 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2024-07-24 | 1.0347 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0594 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-07-24 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-07-24 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2024-07-24 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2024-07-24 | 1.0599 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0678 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2024-07-24 | 102.4420 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0615 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2024-07-24 | 1.1064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0587 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0867 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-07-24 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-07-24 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
33 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0588 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
36 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0752 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2024-07-24 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
40 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2024-07-24 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
42 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
43 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
44 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
45 | 019067 | 博时安盈债券E | 2024-07-24 | 1.2650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0493 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
48 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
49 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2024-07-24 | 1.0395 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2024-07-24 | 1.4632 | -7.20% | -13.81% | -18.63% | -13.73% | 0.0% | 定投 | |||
51 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2024-07-24 | 1.5235 | -7.01% | -13.48% | -18.17% | -12.83% | 0.08% | 定投 | |||
52 | 050123 | 博时天颐债券C | 2024-07-24 | 1.2753 | -6.31% | -8.40% | -9.30% | -9.21% | 0.0% | 定投 | |||
53 | 050023 | 博时天颐债券A | 2024-07-24 | 1.3428 | -6.11% | -8.02% | -8.75% | -8.28% | 0.08% | 定投 | |||
54 | 511380 | 博时可转债ETF | 2024-07-24 | 10.5177 | -3.45% | -4.97% | -5.99% | -- | -- | 定投 | |||
55 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 2024-07-24 | 1.1343 | 2.62% | -2.40% | -3.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 008045 | 博远增强回报债券C | 2024-07-24 | 0.8730 | 1.17% | -2.20% | -4.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 2024-07-24 | 1.1512 | 2.78% | -2.11% | -2.84% | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 2024-07-24 | 0.9970 | -1.92% | -1.85% | -1.39% | 0.91% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 008044 | 博远增强回报债券A | 2024-07-24 | 0.8857 | 1.39% | -1.80% | -4.39% | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 2024-07-24 | 1.0048 | -1.93% | -1.71% | -1.08% | 1.54% | 0.08% | 定投 | |||
61 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 2024-07-24 | 0.9978 | 1.22% | -1.55% | -1.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 2024-07-24 | 1.0152 | 1.40% | -1.17% | -1.17% | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 050111 | 博时信用债券C | 2024-07-24 | 2.8319 | 1.61% | -1.02% | -4.37% | -0.96% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2024-07-24 | 2.9498 | 1.81% | -0.66% | -3.86% | -0.04% | 0.08% | 定投 | |||
65 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2024-07-24 | 1.3791 | 0.58% | 0.29% | -0.05% | 1.06% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2024-07-24 | 1.4110 | 0.77% | 0.65% | 0.49% | 1.96% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 2024-07-24 | 1.0292 | 1.04% | 1.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 2024-07-24 | 1.6979 | 0.66% | 1.55% | 2.46% | 8.92% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 011865 | 博时恒泰债券C | 2024-07-24 | 1.0650 | 1.35% | 1.83% | 2.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 2024-07-24 | 1.9700 | 0.85% | 1.93% | 3.01% | 9.92% | 0.08% | 定投 | |||
71 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0474 | 1.98% | 2.07% | 2.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 2024-07-24 | 1.3019 | 1.09% | 2.13% | 3.19% | 7.65% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0961 | 2.55% | 2.14% | -0.08% | 0.41% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 2024-07-24 | 1.0415 | 1.28% | 2.16% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
75 | 011864 | 博时恒泰债券A | 2024-07-24 | 1.0773 | 1.54% | 2.21% | 3.18% | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2024-07-24 | 1.0870 | 1.09% | 2.22% | 3.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-07-24 | 1.2541 | 1.34% | 2.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 2024-07-24 | 1.3131 | 1.26% | 2.45% | 3.68% | 8.49% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0098 | 1.32% | 2.45% | 3.77% | 6.58% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 2024-07-24 | 1.1090 | 1.34% | 2.50% | 3.87% | 6.91% | 0.08% | 定投 |