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1 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-08-27 | 1.2164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
4 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2024-08-27 | 1.1246 | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 定投 | |||
5 | 021289 | 中金金辰债券 | 2024-08-27 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
6 | 021863 | 招商安和债券E | 2024-08-27 | 1.0395 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018680 | 招商安和债券C | 2024-08-27 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018679 | 招商安和债券A | 2024-08-27 | 1.0398 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
10 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2024-08-27 | 1.1561 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019648 | 中海中短债债券C | 2024-08-27 | 0.9513 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2024-08-27 | 1.0342 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
14 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0972 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2024-08-27 | 1.1002 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
18 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2024-08-27 | 106.9762 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 021429 | 中泰安弘债券 | 2024-08-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
20 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 2024-08-27 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2024-08-27 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
22 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
23 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 2024-08-27 | 1.1897 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
25 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-08-27 | 5.2419 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2024-08-27 | 1.0193 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
29 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2024-08-27 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2024-08-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 005471 | 招商招财通理财债券C | 2018-10-12 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 2018-10-10 | 1.0000 | 1.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2024-08-27 | 1.0868 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
34 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2024-08-23 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2024-08-23 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
36 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 2024-08-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 2024-08-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
38 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 2024-08-27 | 1.0118 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
39 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 2024-08-27 | 1.0119 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2024-08-27 | 1.1670 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
41 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 2024-08-23 | 1.0333 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
42 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 2023-09-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2024-08-27 | 1.0189 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2024-08-27 | 1.0191 | 2.10% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
45 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0415 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0486 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 2024-08-27 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 2024-08-27 | 1.0542 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
49 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2024-08-27 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2024-08-27 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
51 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 2024-08-26 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
52 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2024-08-26 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2024-08-27 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2024-08-27 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2024-08-27 | 2.4438 | -12.26% | -21.07% | -26.40% | -14.24% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2024-08-27 | 1.7325 | -12.10% | -20.80% | -26.03% | -13.39% | ![]() | 0.08% | 定投 | ||
57 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2024-08-27 | 1.5145 | -15.78% | -19.69% | -21.10% | -20.62% | 0.08% | 定投 | |||
58 | 004994 | 中欧可转债债券C | 2024-08-27 | 1.0326 | -10.17% | -15.97% | -20.50% | -20.32% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 004993 | 中欧可转债债券A | 2024-08-27 | 1.0596 | -9.98% | -15.64% | -20.05% | -19.52% | 0.08% | 定投 | |||
60 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 2024-08-27 | 1.4927 | -9.76% | -13.65% | -15.87% | -2.73% | 0.08% | 定投 | |||
61 | 000004 | 中海可转债债券C | 2024-08-27 | 0.7070 | -7.45% | -11.31% | -13.67% | -14.45% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 000003 | 中海可转债债券A | 2024-08-27 | 0.7200 | -7.28% | -10.98% | -13.19% | -13.62% | 0.08% | 定投 | |||
63 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2024-08-27 | 2.2720 | -8.63% | -10.62% | -13.59% | -10.42% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2024-08-27 | 2.3851 | -8.46% | -10.30% | -13.14% | -9.60% | 0.80% | 定投 | |||
65 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 2024-08-27 | 1.1158 | -6.32% | -9.20% | -11.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 2024-08-27 | 1.0520 | -6.12% | -8.82% | -11.23% | -7.39% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 2024-08-27 | 1.1372 | -6.01% | -8.69% | -11.09% | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 013549 | 招商享利增强债券C | 2024-08-27 | 0.9268 | -3.67% | -4.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 2024-08-27 | 0.9235 | -2.94% | -4.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013548 | 招商享利增强债券A | 2024-08-27 | 0.9369 | -3.47% | -4.46% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 2024-08-27 | 0.9327 | -2.72% | -4.19% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 2024-08-27 | 1.1496 | -1.15% | -3.64% | -5.53% | -4.24% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 2024-08-27 | 1.1714 | -0.96% | -3.29% | -5.02% | -3.37% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 2024-08-27 | 1.0250 | -2.93% | -2.97% | -3.32% | -1.22% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 163812 | 中银双利债券B | 2024-08-27 | 1.1977 | -2.51% | -2.88% | -4.34% | -4.21% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 395012 | 中海增强收益债券C | 2024-08-27 | 1.0550 | -2.46% | -2.63% | -2.54% | 0.92% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 163811 | 中银双利债券A | 2024-08-27 | 1.2176 | -2.33% | -2.53% | -3.83% | -3.36% | 0.80% | 定投 | |||
78 | 217008 | 招商安本增利债券C | 2024-08-27 | 1.4726 | -2.53% | -2.51% | -1.93% | 2.70% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 395011 | 中海增强收益债券A | 2024-08-27 | 1.0980 | -2.34% | -2.27% | -1.93% | 2.07% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 2024-08-23 | 0.9957 | -0.59% | -2.24% | -4.04% | -2.42% | 0.80% | 定投 |