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1 | 019463 | 招商鑫悦中短债D | 2024-08-27 | 1.1396 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 2024-08-27 | 1.1081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019451 | 中欧兴悦债券C | 2024-08-27 | 1.0751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2024-08-23 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | 2024-08-27 | 1.5626 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 018814 | 中金金安债券 | 2024-08-27 | 1.0349 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
7 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 2024-08-27 | 1.0466 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
8 | 019123 | 中欧诚悦债券 | 2024-08-27 | 1.0481 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
9 | 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 2024-08-27 | 1.0319 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
10 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 2024-08-27 | 1.0299 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018997 | 中银弘享债券B | 2024-08-27 | 1.0230 | 1.05% | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
12 | 018592 | 中欧汇利债券A | 2024-08-27 | 1.0250 | 1.01% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 018593 | 中欧汇利债券C | 2024-08-27 | 1.0209 | 0.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018719 | 中银证券安澈债券C | 2024-08-27 | 1.0316 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018718 | 中银证券安澈债券A | 2024-08-27 | 1.0310 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 2024-08-27 | 1.0500 | 1.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 2024-08-27 | 1.0252 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
18 | 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 2024-08-23 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
19 | 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 2024-08-23 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | 2024-08-27 | 1.0361 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
21 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2024-08-27 | 1.0101 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0477 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
23 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0458 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018581 | 中银纯债债券D | 2024-08-27 | 1.1574 | 3.39% | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
25 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 2024-08-27 | 1.0206 | 0.43% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
26 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2024-08-27 | 1.0334 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
27 | 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 2024-08-27 | 1.0568 | 2.50% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
28 | 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0404 | 3.06% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
29 | 017556 | 招商安凯债券 | 2024-08-27 | 1.0253 | 3.56% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
30 | 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2024-08-27 | 1.0271 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
31 | 016717 | 中银中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0613 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
32 | 016718 | 中银中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0581 | 2.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 2024-08-27 | 1.0271 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 2024-08-23 | 1.0145 | 0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016442 | 中信建投景益债券A | 2024-08-27 | 1.0720 | 3.17% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
36 | 016443 | 中信建投景益债券C | 2024-08-27 | 1.0677 | 2.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0503 | 2.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017678 | 中加颐合纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0561 | 0.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 2024-08-23 | 1.0289 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
40 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 2024-08-23 | 1.0401 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
41 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 2024-08-27 | 1.0579 | 3.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 2024-08-27 | 1.0624 | 3.86% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
43 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 2024-08-27 | 1.0125 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016958 | 招商安颐稳健债券C | 2024-08-27 | 1.0020 | -0.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016957 | 招商安颐稳健债券A | 2024-08-27 | 1.0051 | -0.10% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0524 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
47 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0489 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0626 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
49 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0588 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2024-08-23 | 1.0344 | 2.19% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 017205 | 中银智享债券C | 2024-08-27 | 1.0195 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016851 | 中欧颐利债券C | 2024-08-27 | 1.0168 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016850 | 中欧颐利债券A | 2024-08-27 | 1.0239 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 2024-08-27 | 1.0701 | 3.06% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
55 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 2024-08-27 | 1.0557 | 1.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 2024-08-27 | 1.0599 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
57 | 016965 | 中银乐享债券 | 2024-08-27 | 1.0423 | 2.59% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
58 | 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 2024-08-27 | 1.0527 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 2024-08-27 | 1.0376 | 2.04% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
60 | 016853 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 2024-08-27 | 1.0673 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 2024-08-27 | 1.0561 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
62 | 016779 | 招商安华债券D | 2024-08-27 | 1.1186 | -1.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015569 | 招商招裕纯债D | 2024-08-27 | 1.0159 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
64 | 015349 | 招商招恒纯债D | 2024-08-27 | 1.1293 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
65 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 2024-08-27 | 1.0576 | 1.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 2024-08-27 | 1.0614 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
67 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 2024-08-27 | 1.0620 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
68 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 2024-08-27 | 1.0581 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016411 | 招商添文1年定开债发起式 | 2024-08-27 | 1.0387 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
70 | 016753 | 中信建投景信债券C | 2024-08-27 | 1.0228 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016752 | 中信建投景信债券A | 2024-08-27 | 1.0249 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
72 | 900050 | 中信证券中短债C | 2024-08-27 | 1.0483 | 1.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 900020 | 中信证券中短债A | 2024-08-27 | 1.0541 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
74 | 900080 | 中信证券中短债E | 2024-08-27 | 1.0532 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016513 | 招商安嘉债券 | 2024-08-27 | 1.0260 | 3.13% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
76 | 015727 | 中泰双利债券A | 2024-08-27 | 1.0577 | 1.82% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
77 | 015728 | 中泰双利债券C | 2024-08-27 | 1.0494 | 1.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 2024-08-27 | 1.0563 | 2.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 2024-08-27 | 1.0606 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0736 | 2.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |