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1 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2024-08-27 | 1.1246 | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 定投 | |||
2 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
3 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-08-27 | 1.2164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2024-08-27 | 1.1323 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021331 | 中金金信债券C | 2024-08-27 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2024-08-27 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2024-08-27 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2024-08-27 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0180 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
11 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 021012 | 招商招享纯债D | 2024-08-27 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
13 | 020963 | 中信保诚景华D | 2024-08-27 | 1.0614 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
15 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2024-08-27 | 0.9599 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
20 | 020595 | 浙商中短债D | 2024-08-27 | 1.1486 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2024-08-27 | 1.1698 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
22 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
23 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2024-08-27 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 020390 | 中欧短债债券E | 2024-08-27 | 1.0430 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
26 | 018893 | 招商安康债券C | 2024-08-27 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018892 | 招商安康债券A | 2024-08-27 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 2024-08-23 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 2024-08-23 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
31 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 2024-08-27 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
32 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 2024-08-27 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2024-08-27 | 1.1000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2024-08-27 | 1.1018 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
35 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2024-08-27 | 1.1057 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
36 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2024-08-27 | 1.1034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019996 | 中银安享债券B | 2024-08-27 | 1.0506 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
38 | 019881 | 中信保诚稳达E | 2024-08-27 | 1.0722 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019882 | 招商招祥纯债E | 2024-08-27 | 1.1425 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 019772 | 浙商汇金短债C | 2024-08-27 | 1.0414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定期D | 2024-08-27 | 1.1337 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
42 | 019513 | 中欧汇利债券E | 2024-08-27 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0338 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2024-08-27 | 1.5139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2024-08-27 | 1.0354 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2024-08-27 | 1.0325 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
48 | 019418 | 中欧磐固债券C | 2024-08-27 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019417 | 中欧磐固债券A | 2024-08-27 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 2024-08-27 | 1.0878 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019463 | 招商鑫悦中短债D | 2024-08-27 | 1.1396 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 2024-08-27 | 1.1081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019451 | 中欧兴悦债券C | 2024-08-27 | 1.0751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2024-08-23 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | 2024-08-27 | 1.5626 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 018814 | 中金金安债券 | 2024-08-27 | 1.0349 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
57 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 2024-08-27 | 1.0466 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
58 | 019123 | 中欧诚悦债券 | 2024-08-27 | 1.0481 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
59 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 2024-08-27 | 1.0299 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 2024-08-27 | 1.0319 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
61 | 018997 | 中银弘享债券B | 2024-08-27 | 1.0230 | 1.05% | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
62 | 018592 | 中欧汇利债券A | 2024-08-27 | 1.0250 | 1.01% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 018593 | 中欧汇利债券C | 2024-08-27 | 1.0209 | 0.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018719 | 中银证券安澈债券C | 2024-08-27 | 1.0316 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018718 | 中银证券安澈债券A | 2024-08-27 | 1.0310 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 2024-08-27 | 1.0252 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
67 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 2024-08-27 | 1.0500 | 1.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 2024-08-23 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
69 | 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 2024-08-23 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | 2024-08-27 | 1.0361 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
71 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2024-08-27 | 1.0101 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0477 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
73 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0458 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018581 | 中银纯债债券D | 2024-08-27 | 1.1574 | 3.39% | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
75 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 2024-08-27 | 1.0206 | 0.43% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
76 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2024-08-27 | 1.0334 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
77 | 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 2024-08-27 | 1.0568 | 2.50% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
78 | 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0404 | 3.06% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
79 | 017556 | 招商安凯债券 | 2024-08-27 | 1.0253 | 3.56% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
80 | 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2024-08-27 | 1.0271 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 |