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1 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
3 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
4 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
5 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2024-07-24 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2024-07-24 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
10 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
12 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-07-24 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
13 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2024-07-24 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
16 | 017613 | 兴银合丰债券C | 2024-07-24 | 1.1038 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018500 | 兴银收益增强C | 2024-07-24 | 1.0154 | -4.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2024-07-19 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
19 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2024-07-19 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 2024-07-19 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
21 | 020123 | 鑫元臻利D | 2023-11-22 | 1.1237 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
22 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
23 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
25 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
26 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2024-07-24 | 1.0782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-24 | 1.0534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-24 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
29 | 021408 | 兴业天融债券C | 2024-07-24 | 1.1045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
31 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021163 | 鑫元中短债D | 2024-07-24 | 1.1497 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
33 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-07-24 | 1.0560 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2024-07-24 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
35 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2024-07-24 | 1.0593 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-24 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-24 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
38 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2024-07-24 | 1.0390 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2024-07-24 | 1.1112 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2024-07-24 | 1.0204 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2024-07-24 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2024-07-24 | 1.1171 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 2024-07-24 | 1.0512 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
46 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2024-07-24 | 1.9020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2024-07-24 | 1.5679 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
49 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
52 | 020261 | 兴业裕华债券C | 2024-07-24 | 1.0648 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2024-07-19 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | |||
54 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2024-07-24 | 1.0215 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
55 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 2024-07-24 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 2024-07-24 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
57 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | 2024-07-24 | 1.0399 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0279 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
60 | 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019905 | 信澳优享债券E | 2024-07-24 | 1.0274 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
62 | 019906 | 信澳优享债券F | 2024-07-24 | 1.0286 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 2024-07-24 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
64 | 019064 | 兴证全球恒荣债券C | 2024-07-24 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019063 | 兴证全球恒荣债券A | 2024-07-24 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0338 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
68 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 2024-07-24 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 2024-07-24 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019533 | 鑫元泽利C | 2024-07-24 | 1.1043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 2024-07-24 | 1.0390 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018427 | 信澳瑞享利率债A | 2024-07-24 | 1.0407 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
73 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 2024-07-24 | 1.0282 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
74 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2024-07-24 | 1.4027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-07-24 | 1.2366 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
76 | 018992 | 兴银长盈定开债C | 2024-07-24 | 1.0225 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 2024-07-24 | 1.0382 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
78 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 2024-07-24 | 1.0367 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0318 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |