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1 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
2 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2024-07-24 | 1.0634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 2024-07-24 | 1.0499 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 2024-07-24 | 1.0534 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
6 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 2024-07-15 | 1.0447 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
7 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2024-07-24 | 1.0797 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
8 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
9 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
11 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
13 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2024-07-24 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
15 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-07-24 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
16 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2024-07-24 | 1.0631 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2024-07-19 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2024-07-19 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2024-07-19 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
20 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2024-07-24 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
21 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2024-07-24 | 1.1120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2024-07-24 | 1.1123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
24 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
26 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2024-07-24 | 1.1639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | 2024-07-24 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 2024-07-24 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2024-07-24 | 1.0720 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
32 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
35 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2024-07-24 | 1.0334 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2024-07-24 | 1.0342 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
37 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2024-07-24 | 1.0337 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2024-07-24 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2024-07-24 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2024-07-24 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
41 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
44 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2024-07-24 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2024-07-24 | 1.0083 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
47 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2024-07-24 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 2024-07-24 | 1.0841 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
49 | 020322 | 平安惠智纯债C | 2024-07-24 | 1.1072 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2024-07-24 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 2024-07-24 | 1.0433 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 2024-07-24 | 1.0456 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
53 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0227 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
55 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 2024-07-24 | 1.0287 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 2024-07-24 | 1.0095 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019539 | 鹏华丰玉债券C | 2024-07-24 | 1.0358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2024-07-24 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2024-07-24 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2024-07-24 | 1.0159 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 2024-07-24 | 1.1027 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
62 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2024-07-24 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2024-07-24 | 1.0194 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
64 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2024-07-24 | 1.0282 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
65 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2024-07-24 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
67 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0283 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0729 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
70 | 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 2024-07-24 | 1.0198 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 2024-07-24 | 1.1586 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 2024-07-24 | 1.0387 | 2.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 2024-07-24 | 1.0421 | 2.65% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
74 | 018254 | 平安利率债C | 2024-07-24 | 1.0654 | 2.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018253 | 平安利率债A | 2024-07-24 | 1.0671 | 3.13% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
76 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 2024-07-24 | 1.1496 | 10.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 2024-07-24 | 1.0064 | 2.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 2024-07-24 | 1.0422 | 2.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 2024-07-24 | 1.0449 | 3.01% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
80 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 2024-07-24 | 1.0303 | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 定投 |