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1 | 017009 | 诺德中短债C | 2024-07-03 | 1.0680 | 2.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017008 | 诺德中短债A | 2024-07-03 | 1.0754 | 2.74% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
3 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2024-07-03 | 1.1203 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 2024-07-03 | 1.0436 | 2.42% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 014184 | 诺德安承利率债 | 2024-07-03 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 018665 | 南方宁元债券 | 2024-07-03 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 2024-07-03 | 1.0318 | 2.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 2024-07-03 | 1.0350 | 2.40% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 018637 | 农银金恒债券 | 2024-07-03 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
10 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2024-07-03 | 1.0336 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2024-07-03 | 1.1521 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
12 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2024-06-30 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2024-06-30 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2024-07-03 | 1.0199 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2024-07-03 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2024-07-03 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2024-07-03 | 1.0316 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
18 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2024-07-03 | 1.0298 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2024-07-03 | 1.0849 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2024-07-03 | 0.9542 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2024-07-03 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2024-07-03 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2024-07-03 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
24 | 021076 | 诺德安鸿C | 2024-07-03 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2024-06-30 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2024-07-03 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2024-07-03 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2024-06-30 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2024-06-30 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
30 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2024-06-30 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
31 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2024-07-03 | 1.0565 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 2024-07-03 | 1.0213 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2024-07-03 | 1.0168 | 1.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2024-07-03 | 1.2282 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2024-07-03 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
36 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2024-07-03 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0263 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
38 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
39 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
40 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 2024-07-03 | 1.0670 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 2024-07-03 | 1.0739 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
42 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2024-07-03 | 1.2758 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2024-07-03 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2024-07-03 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
45 | 021781 | 南方交元债券C | 2024-06-27 | 1.1421 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2024-06-30 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
47 | 019885 | 南方恩元债券发起 | 2024-07-03 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 016640 | 南方达元债券C | 2024-07-03 | 0.9915 | 0.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016639 | 南方达元债券A | 2024-07-03 | 0.9966 | 0.91% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2024-07-03 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2024-07-03 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 016328 | 农银双利回报债券C | 2024-07-03 | 1.0071 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016327 | 农银双利回报债券A | 2024-07-03 | 1.0106 | 0.40% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 021774 | 农银双利回报债券D | 2024-07-03 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 021837 | 南方皓元短债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
56 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | 2020-01-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
57 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
58 | 015948 | 南方光元债券 | 2024-07-03 | 1.0448 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2024-07-03 | 1.0799 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2024-07-03 | 1.0588 | 3.14% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
61 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2024-07-03 | 1.0709 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016109 | 南方振元债券发起A | 2024-07-03 | 1.0459 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
63 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2024-07-03 | 1.0913 | 6.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 2024-07-03 | 1.0137 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
65 | 016342 | 南方耀元债券 | 2024-07-03 | 1.0121 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-07-03 | 1.0133 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-07-03 | 1.0151 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 2024-07-03 | 1.0338 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 2024-07-03 | 1.0275 | 1.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 2024-07-03 | 1.0401 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2024-07-03 | 1.3037 | -3.61% | -8.40% | -12.94% | -1.46% | 0.0% | 定投 | |||
72 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2024-07-03 | 1.3206 | -3.35% | -7.94% | -12.30% | -0.11% | 0.08% | 定投 | |||
73 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 2024-07-03 | 1.3534 | -2.81% | -7.61% | -12.44% | -5.63% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2024-07-03 | 1.4683 | -2.82% | -6.10% | -8.29% | -3.96% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2024-07-03 | 1.4312 | -2.62% | -5.71% | -7.73% | -2.96% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 2024-07-03 | 0.9415 | -1.71% | -3.72% | -5.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 320009 | 诺安增利债券B | 2024-07-03 | 1.4860 | -1.67% | -3.71% | -5.91% | -3.06% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 2024-07-03 | 0.9554 | -1.74% | -3.61% | -5.18% | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 320008 | 诺安增利债券A | 2024-07-03 | 1.6100 | -1.41% | -3.25% | -5.25% | -1.89% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2024-07-03 | 1.6825 | -1.80% | -2.64% | -2.85% | -0.17% | 0.0% | 定投 |