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1 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2024-08-27 | 0.9873 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 2024-08-27 | 1.0704 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2024-08-27 | 1.0703 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
4 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2024-08-23 | 1.0302 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2024-08-27 | 1.2139 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
6 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-08-27 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
7 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 2024-08-27 | 1.0618 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
8 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.0481 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-08-27 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-08-27 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-08-27 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
12 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-08-27 | 1.3700 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-08-27 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-08-27 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019489 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
16 | 019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0295 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
20 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-08-27 | 1.0201 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-08-27 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-08-27 | 0.9898 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-08-27 | 0.9928 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 2024-08-27 | 1.1207 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | 2024-08-27 | 1.1201 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
26 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-08-27 | 1.0680 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
27 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
29 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 2024-08-27 | 0.8970 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0270 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2024-08-27 | 1.0459 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
35 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 2024-08-27 | 1.0437 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2024-08-27 | 1.2333 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0471 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0482 | 2.62% | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
39 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2024-08-27 | 1.0087 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
40 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2024-08-27 | 1.0038 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 2024-08-27 | 1.0082 | 0.32% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
42 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-08-27 | 1.0384 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
43 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-08-27 | 1.0445 | 3.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2024-08-27 | 1.0298 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
45 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2024-08-27 | 1.0147 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2024-08-27 | 1.0160 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
47 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 2024-08-27 | 1.0805 | 0.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2024-08-27 | 1.0152 | 1.18% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2024-08-27 | 1.0098 | 0.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0509 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
51 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0488 | 1.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0255 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0368 | 2.21% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0917 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 2024-08-27 | 1.1144 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2024-08-27 | 1.0044 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2024-08-27 | 1.0114 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0503 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
59 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0473 | 1.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2024-08-23 | 1.0125 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2024-08-27 | 1.0039 | 0.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2024-08-27 | 1.0101 | 0.56% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0509 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0546 | 1.50% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
65 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0546 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0580 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
67 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0784 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0803 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
69 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2024-08-27 | 0.9888 | -0.04% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2024-08-27 | 0.9847 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2024-08-23 | 1.0474 | 2.88% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
72 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0503 | 3.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0483 | 2.87% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
74 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0241 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
75 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0533 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0562 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
77 | 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0582 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 016933 | 景顺长城睿丰短债债券A | 2024-08-27 | 1.0588 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
79 | 016934 | 景顺长城睿丰短债债券C | 2024-08-27 | 1.0550 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 2024-08-27 | 0.7361 | -1.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |