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1 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-23 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
2 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
6 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2024-07-23 | 1.0909 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0386 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 2024-07-23 | 1.0544 | 3.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020508 | 嘉实债券C | 2024-07-23 | 1.3682 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
11 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
12 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | ||||
14 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
15 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2024-07-19 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2024-07-19 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
17 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-07-23 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
19 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2024-07-19 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2024-07-19 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
21 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2024-07-23 | 1.0839 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 2024-07-23 | 1.1995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 2024-07-23 | 1.1321 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2024-07-19 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2024-07-19 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
26 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
30 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
32 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 2024-07-19 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 2024-07-19 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
34 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2024-07-23 | 1.1074 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-07-23 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
39 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | 2024-07-23 | 1.1419 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2024-07-23 | 1.0581 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
43 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2024-07-23 | 0.9977 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 2024-07-23 | 1.0747 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2024-07-23 | 1.0705 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
46 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
47 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2024-07-23 | 1.2150 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
48 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-07-23 | 1.0354 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
49 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 2024-07-23 | 1.0617 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
50 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.0481 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-07-23 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-07-23 | 1.0422 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
54 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-07-23 | 1.3692 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-07-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-07-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019489 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
58 | 019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0189 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
62 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-07-23 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-07-23 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-07-23 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 2024-07-23 | 1.1191 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | 2024-07-23 | 1.1186 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
68 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-07-23 | 1.0698 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
69 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
71 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 2024-07-23 | 0.9290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0438 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0457 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
78 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2024-07-23 | 1.2433 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0478 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 |