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1 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2024-07-23 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 2024-07-23 | 1.0470 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 2024-07-23 | 1.0554 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 014991 | 嘉合磐恒债券A | 2024-07-23 | 1.0108 | 0.67% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 014992 | 嘉合磐恒债券C | 2024-07-23 | 1.0029 | 0.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0677 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0698 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
8 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 2024-07-23 | 1.2100 | -1.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 2024-07-23 | 1.0751 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2024-07-23 | 1.0253 | 1.91% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
11 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2024-07-23 | 1.0383 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012564 | 景顺长城90天持有期短债债券C | 2024-07-23 | 1.0608 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 012563 | 景顺长城90天持有期短债债券A | 2024-07-23 | 1.0646 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
14 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 2024-07-23 | 1.0258 | 2.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 2024-07-23 | 1.0327 | 2.94% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 016934 | 景顺长城睿丰短债债券C | 2024-07-23 | 1.0549 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016933 | 景顺长城睿丰短债债券A | 2024-07-23 | 1.0585 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
18 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0545 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
19 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0518 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0808 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
21 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0790 | 2.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0543 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0575 | 1.77% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
24 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0538 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
25 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2024-07-23 | 1.0185 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2024-07-23 | 1.0126 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
29 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0475 | 1.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2024-07-23 | 1.0132 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2024-07-23 | 1.0066 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 2024-07-23 | 1.1208 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0914 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0487 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0506 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
36 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2024-07-23 | 1.0180 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2024-07-23 | 1.0230 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0478 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
39 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
43 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-07-23 | 1.0698 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
45 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-07-23 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-07-23 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-07-23 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
50 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-07-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-07-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-07-23 | 1.3692 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-07-23 | 1.0422 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
55 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-07-23 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
58 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
61 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-07-23 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
64 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-07-23 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
68 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | ||||
69 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
70 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 2024-07-23 | 1.2624 | -9.31% | -17.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 2024-07-23 | 1.2812 | -9.11% | -17.26% | -21.68% | -13.51% | 0.10% | 定投 | |||
73 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 2024-07-23 | 1.2807 | -5.91% | -10.42% | -12.69% | -5.34% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 007317 | 交银可转债债券C | 2024-07-23 | 1.1899 | -6.64% | -10.24% | -12.76% | -5.37% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2024-07-23 | 2.5670 | -5.64% | -10.16% | -12.57% | -7.34% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 2024-07-23 | 0.8811 | -5.08% | -10.14% | -11.34% | -10.98% | 0.08% | 定投 | |||
77 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 2024-07-23 | 1.3130 | -5.73% | -10.10% | -12.24% | -4.46% | 0.08% | 定投 | |||
78 | 007316 | 交银可转债债券A | 2024-07-23 | 1.2141 | -6.43% | -9.86% | -12.23% | -4.36% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2024-07-23 | 2.6830 | -5.43% | -9.82% | -12.09% | -6.46% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 531017 | 建信双息红利债券C | 2024-07-23 | 0.9510 | -5.36% | -8.44% | -8.69% | -7.33% | 0.0% | 定投 |