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1 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-07-23 | 10.9700 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
2 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-07-23 | 7.1100 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
3 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-07-23 | 7.0400 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
4 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-07-23 | 12.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
5 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
6 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 2023-02-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
8 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
10 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
11 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
12 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021429 | 中泰安弘债券 | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
14 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
16 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2024-07-23 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
19 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
22 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | ||||
24 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
25 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
26 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
27 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-07-23 | 1.1013 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
29 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2024-07-23 | 1.0634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2024-07-23 | 106.8326 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2018-10-11 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2024-07-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 021336 | 国联利率债C | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021335 | 国联利率债A | 2024-07-23 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
36 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
39 | 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 2024-07-23 | 1.0358 | 2.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | 2024-07-23 | 1.0380 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
41 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2024-07-23 | 1.0395 | 2.54% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
43 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
44 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
50 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
53 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
54 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
55 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
56 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
57 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-23 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
59 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
61 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
64 | 019304 | 德邦短债E | 2024-07-23 | 1.1396 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021026 | 德邦短债D | 2024-07-23 | 1.1410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 2024-07-23 | 1.2413 | 3.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2024-07-23 | 1.0918 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2024-07-23 | 1.0924 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
69 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2024-07-23 | 1.0664 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
73 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2024-07-23 | 1.0999 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0970 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
76 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
77 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-07-23 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
80 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |