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1 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2024-08-27 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
2 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 2024-08-27 | 1.0868 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
3 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2024-08-27 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2024-08-27 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
5 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2024-08-27 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
8 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2024-08-27 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
9 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2024-08-27 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2024-08-27 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
13 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2024-08-27 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
15 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
18 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2024-08-27 | 1.0339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 2024-08-27 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | 2024-08-27 | 0.9966 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2024-08-27 | 1.1062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
24 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
26 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2024-08-27 | 1.1106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2024-08-27 | 1.1101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2024-08-23 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
29 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2024-08-27 | 1.0617 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-08-27 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
31 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2024-08-27 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
32 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
34 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
36 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2024-08-27 | 1.0798 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
37 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 2024-07-15 | 1.0447 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
38 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 2024-08-27 | 1.0563 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
39 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 2024-08-27 | 1.0525 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2024-08-27 | 1.0603 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 2024-08-27 | 1.0992 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
42 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2024-08-27 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
43 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2024-08-27 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0144 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
46 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 2024-08-27 | 1.1007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2024-08-27 | 104.5441 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 020322 | 平安惠智纯债C | 2024-08-27 | 1.1047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
50 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2024-08-27 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
53 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
54 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 2024-08-27 | 1.0523 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 2024-08-27 | 1.0585 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
56 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2024-08-27 | 1.1270 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
57 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2024-08-27 | 1.0827 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2024-08-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
59 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2024-08-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 022058 | 平安双债添益债券E | 2024-08-27 | 1.2706 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |