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1 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 2024-08-27 | 0.9430 | -1.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 2024-08-27 | 0.9618 | -1.00% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
3 | 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 2024-08-27 | 0.9537 | -1.15% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
4 | 016447 | 平安双盈添益债券A | 2024-08-27 | 1.0790 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 016448 | 平安双盈添益债券C | 2024-08-27 | 1.0714 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016609 | 鹏华丰启债券 | 2024-08-27 | 1.0381 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 2024-08-27 | 1.0741 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 2024-08-27 | 1.0723 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 2024-08-27 | 1.0785 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
10 | 015626 | 平安添润债券C | 2024-08-27 | 1.0583 | 3.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015625 | 平安添润债券A | 2024-08-27 | 1.0652 | 3.53% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
12 | 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 2024-08-27 | 1.0207 | 1.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 2024-08-27 | 1.0261 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 2024-08-27 | 1.0488 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 2024-08-27 | 1.0101 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016111 | 鹏华丰尊债券 | 2024-08-27 | 1.0402 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 2024-08-27 | 1.0307 | 2.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 2024-08-27 | 1.0379 | 1.91% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
19 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2024-08-27 | 114.4946 | 8.66% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2024-08-27 | 1.0161 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 2024-08-27 | 1.0322 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 2024-08-27 | 1.0458 | 2.80% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
23 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 2024-08-27 | 1.0429 | 2.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 2024-08-27 | 1.0015 | 2.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 2024-08-27 | 1.1561 | 10.17% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 018253 | 平安利率债A | 2024-08-27 | 1.0658 | 2.66% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
27 | 018254 | 平安利率债C | 2024-08-27 | 1.0640 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 2024-08-27 | 1.0421 | 2.35% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
29 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 2024-08-27 | 1.0384 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 2024-08-27 | 1.1596 | 1.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 2024-08-27 | 1.0205 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2024-08-23 | 1.0786 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
33 | 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0301 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0332 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0223 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
36 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2024-08-27 | 1.0246 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2024-08-27 | 1.0262 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2024-08-27 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
39 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2024-08-27 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 2024-08-27 | 1.1046 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
41 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2024-08-27 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 019539 | 鹏华丰玉债券C | 2024-08-27 | 1.0368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 2024-08-27 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 2024-08-27 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
47 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
48 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 2024-08-27 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 2024-08-27 | 1.0486 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
51 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2024-08-27 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 2024-08-27 | 1.0868 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
53 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2024-08-27 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2024-08-27 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
55 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2024-08-27 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2024-08-27 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
59 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2024-08-27 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2024-08-27 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
63 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2024-08-27 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
66 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
68 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2024-08-27 | 1.0339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 2024-08-27 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
70 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | 2024-08-27 | 0.9966 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2024-08-27 | 1.1062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
74 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
76 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2024-08-27 | 1.1101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2024-08-27 | 1.1106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2024-08-23 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
79 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2024-08-27 | 1.0617 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-08-27 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 |