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1 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2024-07-26 | 1.1003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2024-07-26 | 1.2125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
4 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
6 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
7 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
8 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
10 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2024-07-26 | 1.0433 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
11 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2024-07-26 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018958 | 富国双债增强债券E | 2024-07-26 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018954 | 富国收益增强债券E | 2024-07-26 | 1.2210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018980 | 富国优化增强债券E | 2024-07-26 | 1.4620 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018965 | 富国稳健增强债券E | 2024-07-26 | 1.2240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 2024-07-26 | 1.0304 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
17 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 2024-07-26 | 1.0294 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0371 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0389 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
20 | 019149 | 富国产业债债券D | 2024-07-26 | 1.2000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2024-07-26 | 1.0818 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2024-07-26 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
23 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2024-07-26 | 1.1195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019540 | 富国可转换债券E | 2024-07-26 | 1.7900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2024-07-26 | 1.0953 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2024-07-26 | 1.0989 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019802 | 富国短债债券型D | 2024-07-26 | 1.1797 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
29 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2024-07-26 | 1.0225 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2024-07-26 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 019407 | 富达裕达纯债C | 2024-07-26 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019406 | 富达裕达纯债A | 2024-07-26 | 1.0317 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
33 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 2024-07-26 | 1.0647 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2024-07-26 | 1.1040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2024-07-26 | 1.0944 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
37 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-07-26 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-07-26 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
40 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2024-07-26 | 1.0388 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
42 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020337 | 富达90天债券A | 2024-07-26 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
44 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-07-26 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2024-07-26 | 1.1203 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2024-07-26 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-07-26 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
48 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2024-07-26 | 1.0589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2024-07-26 | 1.0633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2024-07-26 | 1.0727 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2024-07-26 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
55 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024-07-26 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2024-07-26 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
58 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2024-07-26 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
59 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2024-07-26 | 1.1009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-07-26 | 1.0371 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2024-07-26 | 1.0774 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2024-07-26 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
63 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2024-07-26 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2024-07-26 | 1.0758 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-07-26 | 1.1760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2024-07-26 | 1.0671 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | |||
67 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2024-07-26 | 1.0665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
70 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
71 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
72 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 2024-07-26 | 1.2645 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 009758 | 富国可转换债券C | 2024-07-26 | 1.7780 | -6.57% | -9.99% | -12.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 100051 | 富国可转换债券A | 2024-07-26 | 1.7920 | -6.46% | -9.80% | -12.34% | -7.07% | 0.08% | 定投 | |||
75 | 100037 | 富国优化增强债券C | 2024-07-26 | 1.3760 | -5.77% | -7.43% | -9.09% | -9.05% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2024-07-26 | 1.4710 | -5.56% | -7.04% | -8.54% | -8.13% | 0.08% | 定投 | |||
77 | 000812 | 富国收益增强债券C | 2024-07-26 | 1.1700 | -5.19% | -9.92% | -12.64% | -10.45% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 000810 | 富国收益增强债券A | 2024-07-26 | 1.2220 | -5.02% | -9.60% | -12.16% | -9.57% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 004792 | 富荣富乾债券A | 2024-07-26 | 0.8552 | -3.15% | -5.12% | -6.75% | -10.00% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 004793 | 富荣富乾债券C | 2024-07-26 | 0.7869 | -2.86% | -5.37% | -7.50% | -12.17% | 0.0% | 定投 |