1 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-08-26 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
2 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2024-08-26 | 1.0956 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
4 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2024-08-26 | 1.0948 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019304 | 德邦短债E | 2024-08-26 | 1.1415 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021026 | 德邦短债D | 2024-08-26 | 1.1429 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020833 | 东兴兴诚利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
8 | 020834 | 东兴兴诚利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-08-26 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-08-26 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
11 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0223 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
13 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
15 | 021912 | 德邦新添利债券E | 2024-08-26 | 1.1468 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2024-08-26 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
17 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2024-08-26 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0285 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-26 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
20 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-26 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2024-08-26 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2024-08-26 | 1.0542 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
25 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2024-08-26 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2024-08-26 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
28 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
29 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2024-08-26 | 1.0692 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
31 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
32 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
33 | 009466 | 东方可转债债券C | 2024-08-26 | 0.8092 | -12.55% | -18.06% | -19.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 009465 | 东方可转债债券A | 2024-08-26 | 0.8168 | -12.35% | -17.73% | -19.33% | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 2024-08-26 | 0.9441 | -7.68% | -9.54% | -10.80% | -9.35% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2024-08-26 | 1.0399 | -7.49% | -10.69% | -12.20% | -10.14% | 0.0% | 定投 | |||
37 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 2024-08-26 | 0.9642 | -7.48% | -9.16% | -10.25% | -8.41% | 0.08% | 定投 | |||
38 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2024-08-26 | 1.0501 | -7.29% | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
39 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2024-08-26 | 1.0500 | -7.29% | -10.31% | -11.64% | -9.18% | 0.08% | 定投 | |||
40 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 2024-08-26 | 1.3508 | -6.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 2024-08-26 | 1.3532 | -6.56% | -10.42% | -12.94% | -3.98% | 0.08% | 定投 | |||
42 | 001946 | 东方红信用债债券C | 2024-08-26 | 1.0304 | -5.14% | -5.81% | -5.82% | -2.53% | 0.0% | 定投 | |||
43 | 007263 | 东方红聚利债券C | 2024-08-26 | 1.1795 | -5.12% | -5.64% | -5.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 001945 | 东方红信用债债券A | 2024-08-26 | 1.0593 | -4.94% | -5.42% | -5.24% | -1.51% | 0.08% | 定投 | |||
45 | 007262 | 东方红聚利债券A | 2024-08-26 | 1.2033 | -4.91% | -5.24% | -4.89% | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 005145 | 东吴优益债券C | 2024-08-26 | 1.0373 | -1.78% | -1.81% | -1.93% | 0.28% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 005144 | 东吴优益债券A | 2024-08-26 | 1.0576 | -1.63% | -1.45% | -1.36% | 1.37% | 0.08% | 定投 | |||
48 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 2024-08-26 | 1.1712 | -0.92% | -1.20% | -2.18% | -2.21% | 0.0% | 定投 | |||
49 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 2024-08-26 | 1.0513 | -0.85% | -0.43% | 0.11% | 3.38% | 0.0% | 定投 | |||
50 | 002652 | 东方红汇利债券C | 2024-08-26 | 1.0449 | -0.71% | -0.28% | 0.22% | 3.59% | 0.0% | 定投 | |||
51 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 2024-08-26 | 1.1927 | -0.70% | -0.77% | -1.57% | -1.20% | 0.08% | 定投 | |||
52 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 2024-08-26 | 1.0754 | -0.64% | -0.01% | 0.73% | 4.46% | 0.08% | 定投 | |||
53 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 2024-08-26 | 1.0761 | -0.64% | -0.01% | 0.73% | 4.47% | 0.80% | 定投 | |||
54 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2024-08-26 | 0.9235 | -0.52% | -0.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 002651 | 东方红汇利债券A | 2024-08-26 | 1.0512 | -0.49% | 0.14% | 0.85% | 4.68% | 0.08% | 定投 | |||
56 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 2024-08-26 | 0.9333 | -0.29% | -0.40% | -2.39% | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 2024-08-26 | 1.0509 | 0.03% | -0.36% | -0.23% | -- | 0.30% | 定投 | |||
58 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2024-08-26 | 1.0067 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2024-08-26 | 1.2452 | 0.23% | -0.42% | -1.32% | 0.02% | 0.08% | 定投 | |||
60 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2024-08-26 | 0.9456 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 092002 | 大成债券C | 2024-08-26 | 1.0683 | 0.35% | 0.13% | 0.22% | 4.05% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2024-08-26 | 0.9440 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 2024-08-26 | 1.0112 | 0.44% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
64 | 090002 | 大成债券A/B | 2024-08-26 | 1.0582 | 0.52% | 0.45% | 0.69% | 4.86% | 0.08% | 定投 | |||
65 | 002441 | 德邦新添利债券C | 2024-08-26 | 1.0999 | 0.69% | -0.34% | -1.39% | -0.01% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 2024-08-26 | 1.0200 | 0.73% | 0.81% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
67 | 002947 | 大成景盛一年定期债券C | 2024-08-26 | 1.0949 | 0.82% | 0.26% | -0.06% | 3.03% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 001516 | 大成安汇金融债债券E | 2024-08-26 | 1.0417 | 0.89% | 2.33% | 4.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 001367 | 德邦新添利债券A | 2024-08-26 | 1.1471 | 0.90% | 0.08% | -0.77% | 1.03% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 2024-08-26 | 1.0505 | 0.94% | 1.72% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | 2024-08-26 | 1.0501 | 1.00% | 2.54% | 4.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 2024-08-26 | 1.0150 | 1.02% | 2.02% | 3.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 002946 | 大成景盛一年定期债券A | 2024-08-26 | 1.1297 | 1.03% | 0.67% | 0.55% | 4.11% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2024-08-26 | 1.0042 | 1.03% | 2.19% | 3.51% | -- | 0.80% | 定投 | |||
75 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | 2024-08-26 | 1.0542 | 1.06% | 2.65% | 4.54% | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 2024-08-26 | 1.0571 | 1.10% | 2.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0294 | 1.10% | 2.14% | 3.27% | 5.95% | 0.80% | 定投 | |||
78 | 011024 | 东兴兴利债券D | 2024-08-26 | 1.1000 | 1.12% | 2.77% | 4.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 2024-08-26 | 1.0055 | 1.17% | 2.35% | 3.58% | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0124 | 1.21% | 2.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 |