1 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
3 | 021026 | 德邦短债D | 2024-07-23 | 1.1410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019304 | 德邦短债E | 2024-07-23 | 1.1396 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2024-07-23 | 1.0918 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2024-07-23 | 1.0924 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
7 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
9 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1196 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
12 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020283 | 大成惠福纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2024-07-23 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
15 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2024-07-19 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
16 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-07-19 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
20 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
21 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-07-23 | 1.0972 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
22 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
23 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
26 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-07-23 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
27 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2024-07-23 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2024-07-23 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
30 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
32 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2024-07-23 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2024-07-23 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2024-07-23 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2024-07-23 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2024-07-23 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2024-07-23 | 1.0528 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 020378 | 大成景优中短债D | 2024-07-23 | 1.1080 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2024-07-23 | 1.1176 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
43 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2024-07-23 | 1.0830 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0477 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
47 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
49 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
52 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0214 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
53 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2024-07-19 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
55 | 019491 | 大成景熙利率债A | 2024-07-23 | 1.0383 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
56 | 019492 | 大成景熙利率债C | 2024-07-23 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 2024-07-23 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 2024-07-23 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2024-07-23 | 1.1256 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2024-07-23 | 1.0800 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
61 | 019097 | 东方臻裕债券E | 2024-07-23 | 1.0975 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 2024-07-23 | 1.3924 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018518 | 大成景信债券A | 2024-07-23 | 1.0397 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
64 | 018519 | 大成景信债券C | 2024-07-23 | 1.0391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
67 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2024-07-23 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2024-07-23 | 1.0335 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
69 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.0572 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
70 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.0550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
72 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
73 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
74 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
75 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
76 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | ||||
77 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 2019-12-06 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
78 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | ||||
79 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
80 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |