1 | 019418 | 中欧磐固债券C | 2024-07-05 | 1.0352 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2024-07-05 | 1.0285 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
3 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2024-07-05 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2024-07-05 | 1.6666 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 2024-07-05 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
6 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 2024-07-05 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019513 | 中欧汇利债券E | 2024-07-05 | 1.0346 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 2024-07-05 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
9 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 2024-07-05 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2024-07-05 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
11 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定期D | 2024-07-05 | 1.1303 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
12 | 019772 | 浙商汇金短债C | 2024-07-05 | 1.0392 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019882 | 招商招祥纯债E | 2024-07-05 | 1.1395 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 019881 | 中信保诚稳达E | 2024-07-05 | 1.0679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019648 | 中海中短债债券C | 2024-07-05 | 0.9490 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019996 | 中银安享债券B | 2024-07-05 | 1.0515 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
17 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2024-07-05 | 1.1059 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
18 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2024-07-05 | 1.1040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 2024-07-05 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2024-07-05 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
21 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2024-07-05 | 1.0996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2024-07-05 | 1.1009 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
23 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 2024-07-05 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 2024-07-05 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
25 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 2024-07-05 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
26 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 2024-07-05 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-05 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
28 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-05 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2024-07-05 | 1.0878 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2024-07-05 | 1.1526 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018892 | 招商安康债券A | 2024-07-05 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 018893 | 招商安康债券C | 2024-07-05 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2024-07-05 | 1.0973 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 020390 | 中欧短债债券E | 2024-07-05 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
35 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2024-07-05 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-07-05 | 1.0209 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
37 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-07-05 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2024-07-05 | 1.1661 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
39 | 020595 | 浙商中短债D | 2024-07-05 | 1.1454 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-05 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
41 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-05 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2024-07-05 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2024-07-05 | 0.9618 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-05 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
45 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-05 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020963 | 中信保诚景华D | 2024-07-05 | 1.0621 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2024-07-05 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2024-07-05 | 1.0129 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
49 | 021012 | 招商招享纯债D | 2024-07-05 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
50 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2024-07-05 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2024-07-05 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
52 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2024-07-05 | 1.0144 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2024-07-05 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2024-07-05 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 021331 | 中金金信债券C | 2024-07-05 | 1.0343 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2024-07-05 | 1.1279 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
58 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
59 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-07-05 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-07-05 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
61 | 020427 | 中信建投景源债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
62 | 020426 | 中信建投景源债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
63 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-05 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-05 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
65 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-07-05 | 1.2122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-07-05 | 5.2331 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 021429 | 中泰安弘债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
68 | 021289 | 中金金辰债券 | 2024-07-05 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
69 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-05 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-07-05 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
71 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2024-07-05 | 1.6666 | -10.99% | -14.03% | -15.04% | -13.68% | 0.08% | 定投 | |||
72 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2024-07-05 | 2.6312 | -9.28% | -17.89% | -23.23% | -6.35% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2024-07-05 | 1.8644 | -9.12% | -17.61% | -22.85% | -5.41% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 004994 | 中欧可转债债券C | 2024-07-05 | 1.1239 | -5.37% | -11.58% | -15.73% | -14.47% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 004993 | 中欧可转债债券A | 2024-07-05 | 1.1527 | -5.17% | -11.22% | -15.23% | -13.60% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 000004 | 中海可转债债券C | 2024-07-05 | 0.7430 | -4.86% | -8.43% | -10.57% | -10.51% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 000003 | 中海可转债债券A | 2024-07-05 | 0.7560 | -4.59% | -7.99% | -9.97% | -9.53% | 0.08% | 定投 | |||
78 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 2024-07-05 | 1.6249 | -3.16% | -7.16% | -8.49% | 7.80% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 2024-07-05 | 1.1822 | -2.84% | -5.68% | -7.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 2024-07-05 | 1.1140 | -2.62% | -5.28% | -7.32% | -2.26% | 0.08% | 定投 |