1 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
3 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
4 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2024-07-19 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
7 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2024-07-23 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
10 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
12 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
14 | 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
15 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
16 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
17 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
18 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
20 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
22 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
23 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2024-07-23 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
25 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2024-07-23 | 1.1043 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
26 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
28 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2024-07-23 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2024-07-23 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
30 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 2024-07-23 | 1.1856 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 020084 | 易方达纯债债券D | 2024-07-23 | 1.1160 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2024-07-23 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 2024-07-23 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
34 | 021054 | 永赢众利债券C | 2024-07-23 | 1.1391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021055 | 永赢伟益债券C | 2024-07-23 | 1.1597 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020897 | 永赢璟利债券A | 2024-07-23 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 020898 | 永赢璟利债券C | 2024-07-23 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2024-07-23 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2024-07-23 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2024-07-23 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2024-07-23 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
42 | 020540 | 银华安泰债券C | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020539 | 银华安泰债券A | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
44 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 2024-07-19 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
47 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 2024-07-19 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
49 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
50 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020214 | 银华晶鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020213 | 银华晶鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
53 | 019217 | 永赢腾利债券A | 2024-07-23 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 019218 | 永赢腾利债券C | 2024-07-23 | 1.0193 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 2024-07-23 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
56 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 2024-07-19 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 2024-07-19 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020144 | 银华致淳债券 | 2024-07-23 | 1.0322 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
59 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
60 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2024-07-23 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
62 | 020082 | 易方达信用债债券D | 2024-07-23 | 1.1413 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2024-07-23 | 1.1690 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 020122 | 圆信永丰兴利E | 2024-07-23 | 1.0531 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
66 | 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 2024-07-23 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
70 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 2024-07-23 | 1.1703 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
71 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2024-07-23 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
72 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0279 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
74 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
75 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0207 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0277 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0286 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
78 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-07-23 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-07-23 | 1.0517 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
80 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | 2024-07-19 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 |