1 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | 2024-06-30 | 1.0292 | 1.40% | 2.54% | 3.91% | 7.16% | 0.80% | 定投 | |||
2 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 2024-06-30 | 1.0280 | 1.36% | 2.50% | 3.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 000799 | 民生加银半年理财A | 2018-08-12 | 1.0000 | 1.21% | 2.02% | 2.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 2024-06-30 | 1.0400 | 1.18% | 2.30% | 3.50% | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 2024-07-03 | 0.8158 | 0.83% | -2.99% | -7.44% | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 2024-07-03 | 1.5639 | 0.80% | 0.55% | 1.17% | 4.14% | 0.08% | 定投 | |||
7 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 2017-09-22 | 1.0000 | 0.76% | -0.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 2024-07-03 | 0.8047 | 0.63% | -3.33% | -7.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 2024-07-03 | 1.4892 | 0.59% | 0.13% | 0.54% | 3.07% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 2024-07-03 | 1.0239 | 0.26% | -0.46% | -0.12% | -- | 0.08% | 定投 | |||
11 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 2024-07-03 | 1.0158 | 0.07% | -0.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 2024-07-03 | 0.9000 | -0.21% | 0.51% | -3.27% | -10.99% | 0.08% | 定投 | |||
13 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 2024-07-03 | 0.7677 | -0.42% | 0.09% | -3.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 2024-07-03 | 0.8785 | -0.43% | 0.09% | -3.85% | -11.83% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 2024-07-03 | 1.0206 | -1.45% | -3.03% | -2.96% | -2.65% | 0.08% | 定投 | |||
16 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 2024-07-03 | 1.0113 | -1.66% | -3.43% | -3.56% | -3.65% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 2024-07-03 | 1.3370 | -4.74% | -8.12% | -10.37% | -9.60% | 0.08% | 定投 | |||
18 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 2024-07-03 | 1.3000 | -4.91% | -8.45% | -10.87% | -10.46% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 2024-07-03 | 1.0376 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2024-07-03 | 1.0327 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2024-07-03 | 1.0337 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2024-07-01 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018604 | 民生加银添润债券A | 2024-07-03 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 018617 | 民生加银添润债券C | 2024-07-03 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2024-07-03 | 2.5529 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
26 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2024-07-03 | 2.6029 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2024-07-03 | 1.0279 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2024-07-03 | 1.0301 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2024-07-03 | 1.0456 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 2024-07-03 | 1.0466 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2024-07-03 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2024-07-03 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2024-07-03 | 1.1007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2024-07-03 | 1.0757 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
36 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
37 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-07-02 | 11.8700 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-07-02 | 6.9600 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
39 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-07-02 | 10.8300 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-07-02 | 7.0200 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 |