1 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-07-19 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-07-19 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
4 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
9 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9293 | -1.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0152 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9841 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2150 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1845 | -1.61% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2196 | -8.86% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0989 | -1.63% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0626 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9469 | 1.18% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0160 | 2.77% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9933 | 0.71% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9960 | 1.34% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0944 | 0.87% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9637 | 0.36% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2297 | -3.35% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0818 | 0.09% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9796 | -8.86% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9205 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9500 | 0.93% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0440 | 0.33% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0070 | -1.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8484 | -2.02% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9518 | 0.14% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.7630 | -8.56% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1963 | -3.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0396 | 0.66% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9265 | -0.46% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 018700 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8556 | -1.20% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8003 | -2.97% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
38 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1717 | -2.06% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9928 | 1.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
40 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2278 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
41 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1368 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 017346 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8783 | -3.17% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
44 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
45 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
46 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
48 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
49 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
50 | 021664 | 汇百川远航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
51 | 021663 | 汇百川远航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
52 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
53 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
54 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2024-07-19 | 0.9959 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2024-07-19 | 0.9953 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9682 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9675 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 2024-07-19 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 2024-07-19 | 0.9911 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 2024-07-19 | 0.9930 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 015602 | 汇安浩阳三年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
64 | 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9660 | -1.41% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.8827 | -3.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8968 | -2.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8927 | -2.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9366 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9582 | -1.88% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.8821 | -3.14% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8385 | -8.28% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8344 | -8.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0196 | 1.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0244 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
76 | 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0117 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0159 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8352 | -5.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8411 | -5.16% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9112 | -1.20% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |