1 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-22 | 1.2994 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
2 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-22 | 0.9634 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
3 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
4 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
5 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
6 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
7 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-22 | 107.8900 | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 定投 | |||
8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
9 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
10 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
13 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
17 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
18 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
19 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2024-07-19 | 0.9907 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2024-07-19 | 0.9951 | 0.22% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
21 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0089 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9603 | -1.41% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1025 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
24 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0611 | -0.87% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0549 | -1.11% | -5.15% | -10.50% | -11.63% | 1.20% | 定投 | |||
26 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0338 | -1.32% | -5.53% | -11.01% | -12.50% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
28 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
29 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2024-07-19 | 0.9989 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2024-07-19 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2024-07-19 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2024-07-19 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
34 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
35 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0304 | 1.80% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9393 | -0.60% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
39 | 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9612 | -0.41% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9544 | -0.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9753 | 0.81% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8659 | -1.74% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9667 | 0.98% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.6834 | -7.48% | -17.08% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.6775 | -7.66% | -17.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.8610 | -0.62% | -3.07% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 012439 | 东方红睿和三年定开混合C | 2024-07-19 | 0.5707 | -4.92% | -15.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 169109 | 东方红睿和三年定开混合A | 2024-07-19 | 0.5768 | -4.70% | -14.80% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
50 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
51 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
52 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
53 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
54 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
55 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
56 | 010443 | 东方红启程三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
57 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
58 | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.8862 | -1.43% | -3.76% | -5.57% | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 2024-07-19 | 0.9524 | -0.42% | -2.26% | -3.44% | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 2024-07-19 | 1.2757 | 0.90% | 1.76% | 2.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
62 | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
63 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
64 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 2024-07-19 | 1.0598 | 1.59% | 0.97% | -0.02% | -- | 1.00% | 定投 | |||
65 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0030 | -0.19% | -3.74% | -6.45% | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0973 | 1.80% | 1.96% | 2.35% | -- | 0.60% | 定投 | |||
67 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9535 | -1.65% | -6.73% | -10.75% | -- | 1.20% | 定投 | |||
68 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 2024-07-19 | 1.0407 | 1.03% | 2.13% | 2.60% | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 2024-07-19 | 1.0035 | -0.82% | -2.32% | -3.77% | -- | 1.00% | 定投 | |||
70 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 2024-07-19 | 1.2902 | 1.07% | 2.08% | 2.91% | 7.12% | 1.00% | 定投 | |||
71 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 2024-07-19 | 1.2866 | -0.59% | -2.75% | -4.24% | -5.17% | 1.20% | 定投 | |||
72 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2024-07-19 | 1.9260 | 0.89% | 1.82% | 2.51% | 8.62% | 1.00% | 定投 | |||
73 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2024-07-19 | 2.2370 | -0.56% | -10.51% | -18.33% | -22.64% | 1.50% | 定投 | |||
74 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.3717 | -17.12% | -27.30% | -35.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.3763 | -16.93% | -27.01% | -35.36% | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 2024-07-23 | 0.3956 | -25.87% | -35.95% | -41.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 2024-07-23 | 0.4019 | -13.49% | -27.49% | -35.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 2024-07-23 | 0.4080 | -13.26% | -27.15% | -35.31% | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2024-07-23 | 0.4104 | -25.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 2024-07-23 | 0.4127 | -25.56% | -35.40% | -40.90% | -- | 0.15% | 定投 |