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1 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9543 | -1.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2024-07-19 | 0.9700 | -0.41% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0151 | 1.41% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0110 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8851 | -4.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9021 | -3.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9472 | -1.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0014 | 0.79% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9954 | 0.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9491 | -1.35% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
11 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8166 | -6.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8219 | -6.69% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.8701 | -2.63% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8243 | -6.94% | -11.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8291 | -6.80% | -11.40% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9223 | -2.74% | -5.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9259 | -2.64% | -4.97% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7154 | -12.01% | -19.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7211 | -11.83% | -19.03% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9462 | -1.92% | -3.50% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2024-07-19 | 1.0190 | 2.74% | 2.48% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2024-07-19 | 0.9915 | 0.56% | -0.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.78% | 0.34% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
24 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8248 | -4.42% | -10.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8363 | -4.12% | -10.14% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8957 | -2.34% | -6.41% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8790 | -2.77% | -7.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.6761 | -6.60% | -15.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.6896 | -6.21% | -14.39% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2024-07-22 | 1.8048 | -6.27% | -13.73% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 2024-07-19 | 0.6757 | -6.48% | -14.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 2024-07-19 | 0.6904 | -6.08% | -14.19% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.7274 | 1.04% | -4.30% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.7194 | 0.81% | -4.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9011 | -1.62% | -4.46% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.6736 | -7.15% | -15.93% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.6591 | -7.53% | -16.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.6516 | -7.19% | -15.87% | -21.05% | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7667 | -4.17% | -11.16% | -16.43% | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7541 | -4.36% | -11.50% | -16.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0985 | 0.94% | 1.33% | 1.63% | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.1169 | 0.41% | -0.81% | -1.36% | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.1497 | -0.90% | -3.62% | -5.28% | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0922 | -6.78% | -15.06% | -20.27% | -17.70% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0814 | -6.93% | -15.30% | -20.61% | -18.33% | 0.0% | 定投 | |||
46 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.2777 | 0.04% | -0.36% | -0.24% | 5.15% | 0.12% | 定投 | |||
47 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.2447 | -0.23% | -0.88% | -1.01% | 3.78% | 0.0% | 定投 | |||
48 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 2024-07-19 | 1.3161 | -3.99% | -8.94% | -11.90% | -7.48% | 0.0% | 定投 | |||
49 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 2024-07-19 | 1.3469 | -3.77% | -8.57% | -11.37% | -6.50% | 0.12% | 定投 | |||
50 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2024-07-23 | 0.2558 | -13.98% | -23.08% | -29.10% | -26.75% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
51 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2024-07-23 | 0.3169 | -10.61% | -19.43% | -24.08% | -23.08% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
52 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-07-23 | 0.3894 | -15.74% | -27.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-07-23 | 0.3936 | -15.57% | -27.50% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2024-07-23 | 0.4123 | -16.67% | -34.89% | -43.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.4168 | -6.92% | -19.75% | -27.20% | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 2024-07-23 | 0.4204 | -16.46% | -34.61% | -43.55% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
57 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 2024-07-23 | 0.4348 | 0.22% | -13.32% | -24.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 2024-07-23 | 0.4473 | 0.66% | -12.65% | -23.29% | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 011451 | 招商企业优选混合C | 2024-07-23 | 0.4476 | -7.25% | -20.38% | -28.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.4498 | -7.06% | -25.19% | -36.39% | -46.12% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.4520 | -7.91% | -18.42% | -27.25% | -25.91% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
62 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.4569 | -11.07% | -30.04% | -38.65% | -- | 0.60% | 定投 | |||
63 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.4581 | -6.99% | -25.11% | -36.30% | -45.99% | ![]() | 0.10% | 定投 | ||
64 | 011450 | 招商企业优选混合A | 2024-07-23 | 0.4594 | -6.87% | -19.79% | -27.41% | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有期C | 2024-07-23 | 0.4730 | -18.11% | -28.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 010853 | 中欧内需成长混合C | 2024-07-23 | 0.4750 | -9.59% | -20.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有期A | 2024-07-23 | 0.4786 | -17.94% | -28.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-07-23 | 0.4812 | -14.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2024-07-23 | 0.4843 | -14.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 2024-07-23 | 0.4857 | -16.41% | -25.55% | -32.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 010852 | 中欧内需成长混合A | 2024-07-23 | 0.4864 | -9.22% | -19.73% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2024-07-23 | 0.4915 | -15.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2024-07-23 | 0.4969 | -15.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 2024-07-23 | 0.4975 | -15.84% | -34.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 2024-07-23 | 0.5015 | -16.06% | -24.96% | -31.33% | -- | ![]() | 0.10% | 定投 | ||
76 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2024-07-23 | 0.5027 | -15.67% | -34.44% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 013872 | 招商能源转型混合C | 2024-07-23 | 0.5150 | -18.10% | -33.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 013871 | 招商能源转型混合A | 2024-07-23 | 0.5252 | -17.76% | -32.77% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 012187 | 招商品质成长混合C | 2024-07-23 | 0.5340 | -14.79% | -24.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 2024-07-23 | 0.5370 | -4.46% | -14.16% | -20.79% | -- | 0.0% | 定投 |