1 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8808 | -2.31% | -6.02% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
2 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 2024-07-02 | 1.0014 | 0.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8683 | -4.43% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
4 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2024-06-30 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9577 | -0.76% | -2.09% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9627 | -0.58% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
8 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0841 | -2.02% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9313 | -1.17% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
11 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-02 | 0.9977 | 1.00% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1229 | 0.44% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2024-07-02 | 0.8910 | -5.37% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9959 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9922 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0175 | 1.02% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0108 | 0.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 1.1166 | 2.04% | 2.87% | 3.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.1296 | 2.21% | 3.20% | 4.12% | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8936 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8586 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0434 | -4.95% | -9.74% | -12.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0612 | -4.75% | -9.37% | -12.42% | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 004691 | 银河君弘混合C | 2018-08-24 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 004690 | 银河君弘混合A | 2018-08-24 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 2024-06-30 | 0.5528 | -20.14% | -27.31% | -32.18% | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0010 | 0.93% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.8704 | -5.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.8762 | -5.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9657 | -1.10% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.8289 | -4.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9605 | -1.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.8334 | -4.70% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2024-07-01 | 0.8928 | -2.42% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
35 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-02 | 1.0095 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0141 | 1.43% | 1.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0251 | 1.65% | 1.99% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0075 | 0.95% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
39 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.8023 | -5.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.8068 | -5.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-07-01 | 0.9341 | -0.24% | -2.30% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.8278 | -3.77% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 017340 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.8969 | -1.13% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.8211 | -4.42% | -10.21% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.7793 | -4.40% | -10.30% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9639 | -0.48% | -2.02% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
47 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.8115 | -4.72% | -11.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.1204 | 0.34% | -0.24% | -0.74% | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1695 | -0.73% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
50 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.8052 | -4.88% | -11.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.7705 | -4.60% | -10.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8220 | -4.02% | -9.14% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 1.1636 | -0.89% | -2.82% | -4.85% | -1.40% | 0.12% | 定投 | |||
54 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8922 | -1.28% | -3.39% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.8144 | -4.63% | -10.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 2024-07-03 | 0.3888 | -21.85% | -32.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 2024-07-03 | 0.3947 | -21.61% | -32.20% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 2024-07-03 | 0.4222 | -17.65% | -28.75% | -32.71% | -24.86% | 0.15% | 定投 | |||
59 | 017762 | 银河转型混合C | 2024-07-03 | 0.4230 | -10.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 519651 | 银河转型混合A | 2024-07-03 | 0.4260 | -10.38% | -17.08% | -23.75% | -30.26% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 015666 | 银河医药混合C | 2024-07-03 | 0.4370 | -16.21% | -25.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 2024-07-03 | 0.4405 | -18.29% | -31.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 2024-07-03 | 0.4440 | -18.14% | -31.54% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
64 | 011335 | 银河医药混合A | 2024-07-03 | 0.4443 | -15.87% | -24.54% | -30.77% | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2024-07-03 | 0.4606 | -11.37% | -22.66% | -30.68% | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 2024-07-03 | 0.4609 | -12.41% | -22.96% | -30.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 2024-07-03 | 0.4673 | -12.23% | -22.66% | -30.09% | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 015687 | 银华乐享混合C | 2024-07-03 | 0.4995 | -13.19% | -28.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 009859 | 银华乐享混合A | 2024-07-03 | 0.5037 | -12.99% | -28.34% | -35.44% | -- | 1.50% | 定投 | |||
70 | 001184 | 易方达新常态混合 | 2024-07-03 | 0.5070 | -10.23% | -14.48% | -18.74% | -13.17% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-07-03 | 0.5221 | -8.52% | -16.58% | -23.09% | -- | 1.50% | 定投 | |||
72 | 014044 | 银华富利精选混合C | 2024-07-03 | 0.5369 | -13.20% | -21.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 009542 | 银华富利精选混合A | 2024-07-03 | 0.5451 | -12.93% | -21.21% | -27.84% | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 2024-07-03 | 0.5537 | -13.14% | -21.67% | -27.90% | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 2024-07-03 | 0.5620 | -11.25% | -21.60% | -27.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2024-07-03 | 0.5634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 001135 | 益民品质升级混合A | 2024-07-03 | 0.5639 | -7.68% | -17.70% | -27.17% | -28.77% | 1.50% | 定投 | |||
78 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 2024-07-03 | 0.5676 | -19.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 2024-07-03 | 0.5695 | -11.06% | -21.30% | -27.34% | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-07-03 | 0.5696 | -4.74% | -15.95% | -23.26% | -- | 0.15% | 定投 |