1 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.7822 | -10.31% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
2 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8679 | -5.51% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
3 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
4 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.2368 | -1.98% | -4.26% | -6.72% | -2.97% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.2426 | -1.81% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9263 | -1.74% | -4.28% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0985 | -3.57% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0227 | -4.87% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.2138 | -3.11% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0907 | -3.79% | -8.35% | -13.56% | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0146 | -5.12% | -9.95% | -15.09% | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.2038 | -3.37% | -7.79% | -12.03% | -8.88% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0785 | -2.70% | -5.53% | -7.76% | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-01 | 0.7722 | -7.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 0.7781 | -6.93% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 013135 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.9291 | -1.59% | -3.44% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.1397 | 1.25% | 0.75% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 1.1340 | 1.01% | 0.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
22 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
23 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
24 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
25 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
26 | 020801 | 易方达红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
27 | 020802 | 易方达红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
28 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-06-30 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-06-30 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 2024-06-30 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 2024-06-30 | 0.9980 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 2024-06-30 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | 2024-06-30 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2024-06-30 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2024-06-30 | 0.9934 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-06-30 | 0.8600 | -3.25% | -10.25% | -15.58% | -13.13% | 1.50% | 定投 | |||
39 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-06-30 | 1.1420 | -7.94% | -20.26% | -28.13% | -29.75% | 0.15% | 定投 | |||
40 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9567 | -2.03% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9668 | -0.54% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-06-30 | 1.2320 | -7.99% | -12.16% | -17.02% | -13.21% | 0.15% | 定投 | |||
43 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
44 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
45 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0316 | 1.33% | 1.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0421 | 1.55% | 2.22% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2024-07-02 | 0.8229 | -3.37% | -10.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2024-07-02 | 0.8195 | -3.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1866 | -1.48% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
50 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 1.1851 | -1.65% | -3.68% | -5.97% | -2.64% | 0.12% | 定投 | |||
51 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8808 | -2.78% | -6.40% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 2024-07-02 | 1.0014 | 0.56% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8683 | -4.58% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2024-06-30 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9577 | -0.85% | -2.14% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9627 | -0.68% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
58 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
59 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0841 | -2.52% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9313 | -1.54% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
61 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1229 | 0.30% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-02 | 0.9977 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2024-07-02 | 0.8910 | -4.90% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9922 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9959 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0175 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0108 | 0.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 1.1166 | 2.08% | 2.93% | 3.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.1296 | 2.25% | 3.26% | 4.18% | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8936 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8586 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0434 | -5.33% | -10.03% | -13.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0612 | -5.12% | -9.66% | -12.73% | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 004691 | 银河君弘混合C | 2018-08-24 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 004690 | 银河君弘混合A | 2018-08-24 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 2024-06-30 | 0.5528 | -20.14% | -27.31% | -32.18% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0010 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.8704 | -4.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.8762 | -4.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9657 | -1.38% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |