1 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
4 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0570 | 0.26% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
5 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0316 | 1.64% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
6 | 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0047 | -2.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY | 2024-07-19 | 0.9104 | -1.82% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.4869 | -0.11% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
9 | 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9457 | -1.84% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 2024-07-19 | 0.8339 | -8.03% | -21.80% | -27.84% | -29.36% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
15 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 2024-07-19 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2024-07-19 | 0.9919 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2024-07-19 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 2024-07-19 | 1.0217 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9831 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9801 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 2024-07-19 | 0.8877 | -9.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 2024-07-19 | 0.8939 | -9.67% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8391 | -4.32% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8344 | -4.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9410 | -2.02% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9871 | 0.17% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8190 | -4.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8226 | -4.62% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9156 | -1.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8112 | -1.82% | -8.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8186 | -1.62% | -8.19% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0534 | 1.24% | 2.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0593 | 1.38% | 2.47% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
36 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 2024-07-19 | 0.7875 | -2.72% | -7.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 2024-07-19 | 0.7939 | -2.56% | -6.90% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0264 | 1.49% | 1.87% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.1850 | -2.59% | -6.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9226 | -0.85% | -2.41% | -3.74% | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
42 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
43 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA | 2024-07-19 | 0.9045 | -2.01% | -5.21% | -7.63% | -- | 1.00% | 定投 | |||
44 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0520 | 0.12% | 0.20% | 0.35% | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | 2024-07-19 | 0.9914 | -2.85% | -11.94% | -19.18% | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | 2024-07-19 | 0.9873 | -2.91% | -12.03% | -19.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.2015 | -2.39% | -5.90% | -8.73% | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
49 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
50 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9985 | -2.67% | -6.37% | -10.74% | -11.11% | 0.08% | 定投 | |||
51 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9819 | -2.88% | -6.76% | -11.26% | -11.99% | 0.0% | 定投 | |||
52 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.4808 | -0.24% | -1.67% | -2.99% | 2.49% | 0.10% | 定投 | |||
53 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
54 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
55 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
56 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
57 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 2024-07-23 | 0.3705 | -18.82% | -33.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 2024-07-23 | 0.3791 | -18.49% | -32.72% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 2024-07-23 | 0.3805 | -27.49% | -44.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 2024-07-23 | 0.3843 | -27.33% | -44.49% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 2024-07-23 | 0.3934 | -20.08% | -32.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 2024-07-23 | 0.3994 | -19.87% | -31.80% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2024-07-23 | 0.4290 | -25.38% | -37.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2024-07-23 | 0.4326 | -25.23% | -36.96% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 2024-07-23 | 0.4442 | -11.46% | -21.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 2024-07-23 | 0.4507 | -11.18% | -20.54% | -28.13% | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.4722 | -16.11% | -30.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.4736 | -22.78% | -33.55% | -41.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 2024-07-23 | 0.4740 | -19.04% | -31.46% | -39.25% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.4813 | -15.76% | -29.75% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.4816 | -22.58% | -33.23% | -40.95% | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 2024-07-23 | 0.4825 | -18.84% | -31.16% | -38.86% | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 2024-07-23 | 0.4842 | -11.57% | -22.41% | -30.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 2024-07-23 | 0.4859 | -11.53% | -22.34% | -30.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 519087 | 新华优选分红混合 | 2024-07-23 | 0.4922 | -9.53% | -23.61% | -28.78% | -28.46% | 0.12% | 定投 | |||
76 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 2024-07-23 | 0.4989 | -17.80% | -28.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 2024-07-23 | 0.5042 | -17.63% | -28.13% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 2024-07-23 | 0.5148 | -11.39% | -22.54% | -30.07% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 2024-07-23 | 0.5420 | -9.51% | -18.78% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.5516 | -19.55% | -29.53% | -36.45% | -- | 0.0% | 定投 |