1 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9590 | 1.03% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
2 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9420 | -0.44% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
3 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | 2024-07-19 | 1.0114 | -1.73% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
4 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 2024-07-19 | 0.9595 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
5 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8938 | -1.71% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
6 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0022 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 2024-07-19 | 1.0475 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
8 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2024-07-19 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2024-07-19 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2024-07-19 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2024-07-19 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2024-07-19 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9632 | -0.95% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.8899 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9304 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
21 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2024-07-19 | 1.2304 | 0.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2024-07-19 | 1.2383 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9601 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
24 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8955 | -5.83% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
25 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8893 | -6.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
27 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
28 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7800 | -4.53% | -12.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7841 | -4.42% | -12.12% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
30 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
31 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
32 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9547 | 0.90% | 0.19% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
33 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.6949 | -4.21% | -11.90% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
34 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.6889 | -4.41% | -12.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | 2024-07-19 | 0.6737 | -6.20% | -14.34% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
36 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9675 | 0.83% | -0.01% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7382 | -1.93% | -6.84% | -11.68% | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8579 | -0.66% | -3.79% | -6.72% | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 010257 | 天弘多利一年 | 2024-07-19 | 0.9879 | 0.69% | 0.75% | -0.33% | -- | 0.06% | 定投 | |||
40 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 2024-07-19 | 0.8549 | 3.35% | -2.84% | -10.34% | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | 2024-07-19 | 0.9546 | 1.14% | -1.10% | -4.14% | -- | 0.06% | 定投 | |||
42 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9677 | -1.86% | -6.56% | -11.47% | -- | 0.10% | 定投 | |||
43 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9432 | -2.18% | -7.13% | -12.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | 2024-07-19 | 1.0399 | 0.36% | -0.59% | -2.08% | -- | 0.06% | 定投 | |||
45 | 007748 | 天弘养老2035三年A | 2024-07-19 | 1.0048 | -1.95% | -5.51% | -9.13% | -- | 0.06% | 定投 | |||
46 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2024-07-19 | 0.8800 | -2.01% | -8.50% | -13.53% | -13.28% | 1.50% | 定投 | |||
47 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
48 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 2024-07-19 | 1.3652 | 1.73% | 2.74% | 3.81% | 7.85% | 0.10% | 定投 | |||
49 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 2024-07-23 | 0.4023 | -12.43% | -23.85% | -32.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 2024-07-23 | 0.4076 | -12.24% | -23.56% | -32.01% | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 000986 | 太平灵活配置 | 2024-07-23 | 0.4170 | -14.31% | -22.27% | -31.38% | -39.05% | 0.15% | 定投 | |||
52 | 008843 | 同泰远见混合C | 2024-07-23 | 0.4361 | -16.67% | -26.51% | -33.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 008842 | 同泰远见混合A | 2024-07-23 | 0.4429 | -16.50% | -26.23% | -33.64% | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 2024-07-23 | 0.4475 | -27.12% | -36.19% | -43.03% | -48.31% | 1.50% | 定投 | |||
55 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 2024-07-23 | 0.4520 | -27.22% | -36.42% | -43.39% | -48.80% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.4580 | 3.85% | -6.17% | -15.76% | -16.73% | 0.15% | 定投 | |||
57 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 2024-07-23 | 0.4647 | -11.01% | -23.13% | -31.10% | -34.36% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 008051 | 同泰慧择混合C | 2024-07-23 | 0.5072 | -12.41% | -24.08% | -34.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 008050 | 同泰慧择混合A | 2024-07-23 | 0.5167 | -12.23% | -23.80% | -33.95% | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.5244 | -11.79% | -22.78% | -30.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 007771 | 同泰开泰混合C | 2024-07-23 | 0.5328 | -27.34% | -42.24% | -50.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.5332 | -11.54% | -22.40% | -29.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 2024-07-23 | 0.5378 | 1.95% | -12.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 007770 | 同泰开泰混合A | 2024-07-23 | 0.5438 | -27.19% | -42.04% | -50.02% | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 2024-07-23 | 0.5452 | 2.23% | -12.04% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 2024-07-23 | 0.5630 | -4.17% | -15.02% | -24.26% | -25.46% | 0.15% | 定投 | |||
67 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 2024-07-23 | 0.5780 | -10.09% | -22.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 2024-07-23 | 0.5857 | -9.86% | -21.96% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 2024-07-23 | 0.5976 | -8.32% | -13.73% | -18.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 009987 | 天弘创新领航C | 2024-07-23 | 0.5999 | -7.43% | -14.99% | -21.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013422 | 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 2024-07-23 | 0.6084 | -6.04% | -15.08% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
72 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 2024-07-23 | 0.6084 | -8.08% | -13.30% | -17.64% | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 009986 | 天弘创新领航A | 2024-07-23 | 0.6093 | -7.24% | -14.66% | -20.72% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 2024-07-23 | 0.6220 | -16.05% | -30.03% | -37.74% | -40.43% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 2024-07-23 | 0.6260 | -16.04% | -30.00% | -37.69% | -40.38% | 0.15% | 定投 | |||
76 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2024-07-23 | 0.6284 | -10.60% | -22.86% | -33.17% | -33.03% | 0.15% | 定投 | |||
77 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 2024-07-23 | 0.6584 | -17.94% | -25.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 010655 | 天弘医药创新C | 2024-07-23 | 0.6585 | -11.37% | -18.58% | -23.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 010654 | 天弘医药创新A | 2024-07-23 | 0.6678 | -11.19% | -18.27% | -22.85% | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 2024-07-23 | 0.6725 | -7.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |