1 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2024-08-23 | 1.3640 | 3.16% | -0.64% | -5.50% | -8.70% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
3 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.2594 | 0.37% | -1.48% | -3.30% | 0.44% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.3123 | 0.41% | -1.11% | -2.57% | 1.84% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 005012 | 南华丰和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
6 | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
7 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.3172 | -4.65% | -9.12% | -11.75% | -7.45% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | 2024-08-22 | 1.2870 | -4.79% | -9.35% | -12.13% | -8.25% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.3651 | 2.17% | -0.58% | -3.44% | 0.18% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 2024-08-22 | 1.3348 | 2.05% | -0.91% | -3.95% | -0.81% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 2024-08-23 | 0.8697 | -13.06% | -19.56% | -24.14% | 4.11% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 1.0710 | -1.89% | -4.60% | -6.06% | -4.55% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0939 | -1.67% | -4.21% | -5.49% | -3.56% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0794 | -1.44% | -5.56% | -8.86% | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9987 | -7.20% | -11.68% | -14.64% | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8826 | -4.47% | -8.86% | -11.62% | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8242 | -8.18% | -13.22% | -16.25% | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 010201 | 农银智增定开混合 | 2024-08-23 | 0.7607 | -5.53% | -12.22% | -17.73% | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | 2024-08-22 | 0.7624 | -3.72% | -9.10% | -13.30% | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 011593 | 农银安瑞一年持有(FOF) | 2024-08-22 | 0.6652 | -7.65% | -15.36% | -21.29% | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.6751 | -3.40% | -9.47% | -15.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.6842 | -3.19% | -9.10% | -14.52% | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9570 | 0.77% | -0.45% | -1.54% | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9628 | 0.64% | -0.36% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 014296 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9810 | -0.07% | -1.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014295 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9859 | 0.03% | -0.84% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9749 | 0.48% | -0.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9836 | 0.69% | -0.26% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9611 | -2.60% | -3.96% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8069 | -9.11% | -13.97% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.7992 | -9.31% | -14.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-22 | 0.8061 | -7.33% | -12.43% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.7521 | -4.84% | -11.66% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.7417 | -5.15% | -12.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 1.0197 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0272 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9353 | -2.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9421 | -2.66% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 2024-08-23 | 1.0234 | 0.66% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.7586 | -10.76% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 2024-08-23 | 0.9052 | -1.02% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9983 | -0.14% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9927 | -0.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 2024-08-22 | 1.0525 | 2.15% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0214 | 1.36% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 1.0162 | 1.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9615 | 0.37% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9567 | 0.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.7557 | -10.47% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
50 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9899 | 0.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9948 | 0.35% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9955 | -0.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0007 | 0.20% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2024-08-22 | 0.9194 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 2024-08-23 | 0.9683 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 017376 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 1.3253 | -4.48% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
57 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.9665 | -2.44% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 1.1016 | -1.47% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.9667 | 0.77% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 017411 | 农银养老2045(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.7693 | -3.52% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.8313 | -8.04% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-08-22 | 1.0059 | -6.97% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
63 | 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 1.0892 | -1.18% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.8908 | -4.47% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.9688 | 0.92% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2024-08-23 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2024-08-23 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020645 | 南方智弘混合A | 2024-08-23 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 020646 | 南方智弘混合C | 2024-08-23 | 0.9972 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 2024-08-23 | 0.8962 | -7.31% | -13.45% | -19.04% | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2024-08-26 | 0.3195 | -6.19% | -12.97% | -18.03% | -15.96% | 0.20% | 定投 | |||
72 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 2024-08-26 | 0.4363 | -4.93% | -13.66% | -23.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 2024-08-26 | 0.4459 | -4.61% | -13.15% | -22.57% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 012314 | 南方行业领先混合 | 2024-08-26 | 0.4996 | -2.15% | -9.73% | -19.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 2024-08-26 | 0.5317 | -4.86% | -19.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011078 | 诺德品质消费 | 2024-08-26 | 0.5366 | -12.68% | -18.43% | -24.86% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 005347 | 诺德量化优选 | 2024-08-26 | 0.5370 | -8.08% | -15.58% | -24.04% | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 2024-08-26 | 0.5413 | -4.55% | -19.05% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 006541 | 南方成份精选混合C | 2024-08-26 | 0.5416 | -2.23% | -13.14% | -21.82% | -27.06% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 2024-08-26 | 0.5423 | -10.66% | -17.04% | -23.10% | -- | 0.0% | 定投 |