1 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 2024-07-02 | 0.9421 | 0.32% | -1.18% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2024-07-02 | 0.8557 | 0.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2024-07-01 | 0.8778 | -3.03% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.8504 | 0.07% | -3.35% | -6.64% | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8636 | -3.18% | -6.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8731 | -2.92% | -6.28% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-07-02 | 1.0356 | 2.90% | 6.30% | 12.01% | 29.04% | 0.16% | 定投 | |||
8 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-02 | 1.1599 | 0.26% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
9 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-07-02 | 1.0959 | 8.83% | 12.85% | 8.49% | 7.01% | 0.16% | 定投 | |||
10 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 2024-07-02 | 0.9443 | -2.14% | -5.55% | -8.72% | -- | 0.06% | 定投 | |||
11 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.9403 | 6.43% | 8.49% | 4.88% | 5.00% | 0.18% | 定投 | |||
12 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2024-06-30 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2024-06-30 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0434 | -6.28% | -11.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0217 | -0.52% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
16 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0158 | -0.71% | -2.23% | -3.82% | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0579 | -5.97% | -10.90% | -16.15% | -16.36% | 0.10% | 定投 | |||
18 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0922 | -1.86% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
19 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0858 | -2.04% | -5.72% | -9.59% | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | 2024-07-02 | 0.7070 | -5.17% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.7007 | -5.45% | -12.36% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.9498 | -13.83% | -25.48% | -34.80% | -39.02% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | 2024-07-02 | 0.5725 | -10.08% | -20.16% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
24 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
26 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
27 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
28 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
29 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
30 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
31 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.1533 | 0.07% | -1.02% | -2.51% | -0.51% | 0.10% | 定投 | |||
32 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2024-07-02 | 0.9407 | -0.46% | -2.01% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
33 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | 2024-07-02 | 0.9688 | 0.05% | -1.11% | -2.26% | -- | 0.06% | 定投 | |||
34 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2024-07-03 | 0.3929 | -11.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 2024-07-03 | 0.3960 | -11.57% | -24.52% | -33.57% | -39.28% | 0.15% | 定投 | |||
36 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2024-07-03 | 0.4250 | -14.84% | -28.23% | -37.13% | -44.77% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 2024-07-03 | 0.4440 | -13.70% | -27.12% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 2024-07-03 | 0.4602 | -4.58% | -17.97% | -27.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 2024-07-03 | 0.4675 | -4.33% | -17.58% | -27.39% | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-07-03 | 0.4842 | -15.18% | -27.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-07-03 | 0.4896 | -15.00% | -27.43% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2024-07-03 | 0.5134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2024-07-03 | 0.5167 | -14.80% | -24.19% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 2024-07-03 | 0.5434 | -0.27% | -13.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 2024-07-03 | 0.5512 | 0.00% | -12.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 2024-07-03 | 0.5536 | -12.57% | -17.83% | -25.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 2024-07-03 | 0.5626 | -12.38% | -17.49% | -24.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 2024-07-03 | 0.6074 | -11.91% | -19.16% | -28.43% | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 2024-07-03 | 0.6222 | -1.60% | -11.35% | -18.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 2024-07-03 | 0.6241 | 6.41% | 0.75% | -7.83% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 2024-07-03 | 0.6253 | 1.86% | -8.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2024-07-03 | 0.6289 | -1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 2024-07-03 | 0.6299 | -1.39% | -11.00% | -17.69% | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 2024-07-03 | 0.6330 | 6.64% | 1.15% | -7.31% | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 2024-07-03 | 0.6340 | 2.14% | -8.36% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 2024-07-03 | 0.6346 | -1.48% | -14.74% | -25.58% | -24.48% | 0.15% | 定投 | |||
57 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2024-07-03 | 0.6444 | -19.96% | -36.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 2024-07-03 | 0.6471 | -12.37% | -16.46% | -22.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 2024-07-03 | 0.6509 | -19.79% | -36.51% | -46.83% | -51.85% | 0.15% | 定投 | |||
60 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 2024-07-03 | 0.6569 | -12.19% | -16.13% | -22.36% | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 2024-07-03 | 0.6626 | 0.59% | -8.76% | -17.42% | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.6760 | 0.86% | -8.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.6812 | 6.99% | 1.57% | -6.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 2024-07-03 | 0.6852 | 6.66% | 1.43% | -6.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.6893 | 1.29% | -8.13% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.6903 | 7.22% | 1.98% | -6.11% | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 2024-07-03 | 0.6933 | -0.23% | -5.87% | -14.90% | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 2024-07-03 | 0.6940 | 6.91% | 1.86% | -6.37% | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-07-03 | 0.7062 | -16.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-07-03 | 0.7095 | -16.24% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2024-07-03 | 0.7232 | -11.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2024-07-03 | 0.7266 | -11.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 2024-07-03 | 0.7412 | 1.72% | -8.34% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2024-07-03 | 0.7531 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2024-07-03 | 0.7570 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2024-07-03 | 0.8247 | -9.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2024-07-03 | 0.8259 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2024-07-03 | 0.8278 | -2.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 2024-07-03 | 0.8334 | -9.54% | -11.68% | -14.87% | -12.60% | 0.15% | 定投 | |||
80 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2024-07-03 | 0.8342 | -2.59% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |